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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 428.00 | 122 686.00 | 4 743.00 | 127 428.00 |
AH Fonds commercial | 130 600.00 | | 130 600.00 | 130 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 392.00 | 253 478.00 | 61 914.00 | 315 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 047.00 | 376 163.00 | 220 883.00 | 597 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 031.00 | 5 535.00 | 356 498.00 | 362 031.00 |
BZ Autres créances | 164 021.00 | | 164 021.00 | 164 021.00 |
CF Disponibilités | 69 067.00 | | 69 067.00 | 69 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 149.00 | 5 535.00 | 608 614.00 | 614 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 196.00 | 381 699.00 | 829 497.00 | 1 211 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
DG Autres réserves | 460 677.00 | | | 460 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 082.00 | | | -635 082.00 |
DL TOTAL (I) | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 469.00 | | | 330 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 190.00 | | | 66 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 226.00 | | | 271 226.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 320.00 | | | 118 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 654.00 | | | 787 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 497.00 | | | 829 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 329.00 | | | 597 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 191.00 | | 49 338.00 | 651 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 903.00 | 23 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 482.00 | 597 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 579.00 | 315 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 687.00 | | 5 341.00 | 252 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 326.00 | | 43 645.00 | 372 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 178.00 | | 352.00 | 26 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 144.00 | 66 818.00 | 99 798.00 | 409 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 015.00 | 1 671.00 | | 121 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 129.00 | 65 147.00 | 99 798.00 | 288 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 425.00 | | 77 425.00 | 77 425.00 |
6T Sur comptes clients | 15 125.00 | 5 535.00 | 15 125.00 | 15 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 125.00 | 5 535.00 | 15 125.00 | 15 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 549.00 | 5 535.00 | 92 549.00 | 92 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 624.00 | 86 624.00 | | 86 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 320.00 | 118 320.00 | | 118 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
UX Autres créances clients | 355 388.00 | 355 388.00 | | 355 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VB T. V. A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 012.00 | 102 688.00 | 165 937.00 | 293 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
VP Divers | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 469.00 | 104 469.00 | | 104 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 708.00 | 545 082.00 | 23 626.00 | 568 708.00 |
VW T.V.A. | 113 514.00 | 113 514.00 | | 113 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 654.00 | 597 329.00 | 165 937.00 | 787 654.00 |