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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 961.00 | | 75 961.00 | 75 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 874.00 | 5 340.00 | 535.00 | 5 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 909.00 | 5 340.00 | 86 570.00 | 91 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 137.00 | 21 822.00 | 74 314.00 | 96 137.00 |
BN En cours de production de biens | 79 036.00 | 250.00 | 78 786.00 | 79 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 904 746.00 | 714 425.00 | 190 321.00 | 904 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 803.00 | 15 984.00 | 1 009 818.00 | 1 025 803.00 |
BZ Autres créances | 260 554.00 | 117 274.00 | 143 280.00 | 260 554.00 |
CF Disponibilités | 59 087.00 | | 59 087.00 | 59 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 363.00 | 869 756.00 | 1 555 607.00 | 2 425 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 272.00 | 875 096.00 | 1 642 177.00 | 2 517 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
DG Autres réserves | 370 705.00 | 370 704.00 | | 370 705.00 |
DH Report à nouveau | -429 725.00 | -334 143.00 | | -429 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 042.00 | -95 581.00 | | -118 042.00 |
DL TOTAL (I) | -842.00 | 117 199.00 | | -842.00 |
DP Provisions pour risques | 312 000.00 | 213 000.00 | | 312 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 000.00 | 213 000.00 | | 312 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 742.00 | 458 223.00 | | 674 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 889.00 | 139 376.00 | | 140 889.00 |
EA Autres dettes | 515 388.00 | 592 740.00 | | 515 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 018.00 | 1 190 340.00 | | 1 331 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 177.00 | 1 520 540.00 | | 1 642 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 184 638.00 | -14 846.00 | 2 169 792.00 | 2 184 638.00 |
FG Production vendue services | 46 954.00 | 26 733.00 | 73 686.00 | 46 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 591.00 | 11 887.00 | 2 243 478.00 | 2 231 591.00 |
FM Production stockée | | | 96 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 806 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 000.00 | |
GE Autres charges | | | 336 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 463.00 | 2 862 103.00 | | 3 231 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 505.00 | 2 957 685.00 | | 3 349 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 042.00 | -95 582.00 | | -118 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 909.00 | | | 91 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 835.00 | | | 81 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 420.00 | 920.00 | 1.00 | 4 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 920.00 | 1.00 | 4 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 000.00 | 312 000.00 | 213 000.00 | 213 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 535 036.00 | 736 247.00 | 534 786.00 | 535 036.00 |
6T Sur comptes clients | 31 288.00 | 9 961.00 | 25 265.00 | 31 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 339.00 | 60 704.00 | 4 768.00 | 61 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 663.00 | 806 912.00 | 564 819.00 | 627 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 663.00 | 1 118 912.00 | 777 819.00 | 840 663.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 118 912.00 | 777 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 742.00 | 674 742.00 | | 674 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 247.00 | 68 247.00 | | 68 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 190.00 | 64 190.00 | | 64 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 225.00 | 286 225.00 | | 286 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 912.00 | 1 008 912.00 | | 1 008 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VB T. V. A. | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
VI Groupe et associés | 229 163.00 | 229 163.00 | | 229 163.00 |
VP Divers | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 838.00 | 218 838.00 | | 218 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 431.00 | 1 296 431.00 | | 1 296 431.00 |
VW T.V.A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 018.00 | 1 331 018.00 | | 1 331 018.00 |