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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 568.00 | 2 440.00 | 3 128.00 | 5 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 398.00 | 2 440.00 | 4 958.00 | 7 398.00 |
BP En cours de production de services | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
CF Disponibilités | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 868.00 | | 79 868.00 | 79 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 266.00 | 2 440.00 | 84 827.00 | 87 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -16 309.00 | 7 092.00 | | -16 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 247.00 | -23 401.00 | | 8 247.00 |
DL TOTAL (I) | 738.00 | -7 509.00 | | 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 398.00 | 20 531.00 | | 12 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 260.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 964.00 | 12 303.00 | | 38 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 277.00 | 27 417.00 | | 32 277.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 088.00 | 60 552.00 | | 84 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 827.00 | 53 043.00 | | 84 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
FG Production vendue services | 308 846.00 | | 308 846.00 | 308 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 882.00 | | 320 882.00 | 320 882.00 |
FM Production stockée | | | -9 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 96.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 96.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 181.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 298.00 | 257 079.00 | | 314 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 050.00 | 280 480.00 | | 306 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 247.00 | -23 401.00 | | 8 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 219.00 | 4 384.00 | | 5 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868.00 | 572.00 | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868.00 | 572.00 | | 1 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 777.00 | 16 947.00 | 1 830.00 | 18 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 088.00 | 84 088.00 | | 84 088.00 |