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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 382.00 | 7 000.00 | 56 382.00 | 63 382.00 |
072 Créances – Autres | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
084 Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 471.00 | 7 000.00 | 58 471.00 | 65 471.00 |
110 Total général Actif | 77 929.00 | 19 459.00 | 58 471.00 | 77 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 094.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 471.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 232.00 | 28 107.00 | 27 125.00 | 55 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 232.00 | 28 107.00 | 27 125.00 | 55 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 896.00 | 7 800.00 | 21 096.00 | 28 896.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 500.00 | 7 800.00 | 21 700.00 | 29 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 732.00 | 35 907.00 | 48 825.00 | 84 732.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 309.00 | 167 485.00 | | 132 309.00 |
230 Autres produits | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 595.00 | 167 485.00 | | 133 595.00 |
242 Autres charges externes. | 68 763.00 | 54 316.00 | | 68 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | 1 310.00 | | 1 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 057.00 | 122 054.00 | | 33 057.00 |
252 Charges sociales | 19 024.00 | 8 849.00 | | 19 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 99.00 | | |
262 Autres charges | 180.00 | 588.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 358.00 | 187 217.00 | | 122 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 237.00 | -19 732.00 | | 11 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 129.00 | | | 129.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 861.00 | 30.00 | | 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 441.00 | -19 762.00 | | 10 441.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
DH Report à nouveau | 1 316.00 | -10 287.00 | | 1 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 207.00 | 11 603.00 | | -10 207.00 |
DL TOTAL (I) | 13 453.00 | 23 660.00 | | 13 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232.00 | 6 521.00 | | 2 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 11 695.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | 1 834.00 | | 3 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 626.00 | 27 361.00 | | 29 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 372.00 | 47 410.00 | | 35 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 825.00 | 71 071.00 | | 48 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 170 946.00 | 19 549.00 | 190 496.00 | 170 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 946.00 | 19 549.00 | 190 496.00 | 170 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 491.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 142.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 987.00 | 171 776.00 | | 199 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 194.00 | 160 173.00 | | 210 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 207.00 | 11 603.00 | | -10 207.00 |