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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 955.00 | 82 513.00 | 19 441.00 | 101 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 215.00 | 83 773.00 | 19 441.00 | 103 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
060 Stock marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
084 Disponibilités | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
110 Total général Actif | 151 271.00 | 83 773.00 | 67 497.00 | 151 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 995.00 | 142 761.00 | | 123 995.00 |
230 Autres produits | 373.00 | 3 410.00 | | 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 368.00 | 146 172.00 | | 124 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 110.00 | 28 259.00 | | 24 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 736.00 | 709.00 | | 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 165.00 | 3 712.00 | | 2 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 964.00 | -1 222.00 | | 964.00 |
242 Autres charges externes. | 61 580.00 | 56 497.00 | | 61 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 908.00 | 4 292.00 | | 3 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 557.00 | 30 519.00 | | 21 557.00 |
252 Charges sociales | 8 258.00 | 12 356.00 | | 8 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 975.00 | 7 116.00 | | 2 975.00 |
262 Autres charges | 408.00 | 429.00 | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 660.00 | 142 667.00 | | 126 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 292.00 | 3 505.00 | | -2 292.00 |
280 Produits financiers | | 343.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | 127.00 | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 510.00 | 3 721.00 | | -2 510.00 |