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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 361.00 | 429 959.00 | 42 402.00 | 472 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 443.00 | 69 058.00 | 57 385.00 | 126 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 002.00 | 499 017.00 | 430 985.00 | 930 002.00 |
BT Marchandises | 38 548.00 | | 38 548.00 | 38 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
BZ Autres créances | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CF Disponibilités | 45 337.00 | | 45 337.00 | 45 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 308.00 | | 137 308.00 | 137 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 310.00 | 499 017.00 | 568 293.00 | 1 067 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765.00 | | | 765.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 948.00 | 46 585.00 | | 47 948.00 |
DH Report à nouveau | | -4 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 867.00 | 5 774.00 | | 22 867.00 |
DL TOTAL (I) | 79 065.00 | 56 198.00 | | 79 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 879.00 | 282 044.00 | | 212 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 738.00 | 139 200.00 | | 109 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 691.00 | 67 366.00 | | 102 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 920.00 | 53 066.00 | | 63 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 228.00 | 541 677.00 | | 489 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 293.00 | 597 875.00 | | 568 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 001.00 | 378 798.00 | | 369 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 852.00 | | 20 275.00 | 959 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 125.00 | 930 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 125.00 | 598 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 188.00 | | | 330 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 654.00 | | 20 275.00 | 628 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 901.00 | 24 306.00 | 49 190.00 | 523 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 901.00 | 24 306.00 | 49 190.00 | 523 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 691.00 | 102 691.00 | | 102 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 818.00 | 92 651.00 | 121 167.00 | 213 818.00 |
VI Groupe et associés | 109 616.00 | 109 616.00 | | 109 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
VW T.V.A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 168.00 | 369 001.00 | 121 167.00 | 490 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 269.00 | 9 177.00 | | 10 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 580.00 | 7 055.00 | | 6 580.00 |
ST Autres comptes | 121 537.00 | 113 716.00 | | 121 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 192.00 | 60 539.00 | | 65 192.00 |
YT Sous‐traitance | | 895.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 128.00 | 23 502.00 | | 19 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | 1 311.00 | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 610.00 | 10 488.00 | | 11 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 477.00 | 61 563.00 | | 89 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 123.00 | 45 847.00 | | 59 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 437.00 | 205 707.00 | | 212 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |