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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AP Constructions | 191 006.00 | 184 646.00 | 6 360.00 | 191 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 798.00 | 12 139.00 | 1 659.00 | 13 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 751.00 | 125 175.00 | 140 576.00 | 265 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 038.00 | 373 424.00 | 148 614.00 | 522 038.00 |
BT Marchandises | 315 160.00 | 8 082.00 | 307 078.00 | 315 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 687.00 | 13 189.00 | 164 499.00 | 177 687.00 |
BZ Autres créances | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
CF Disponibilités | 98 396.00 | | 98 396.00 | 98 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 025.00 | 21 271.00 | 599 754.00 | 621 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 063.00 | 394 695.00 | 748 368.00 | 1 143 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DG Autres réserves | 350 496.00 | 293 393.00 | | 350 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 402.00 | 57 103.00 | | 32 402.00 |
DL TOTAL (I) | 395 311.00 | 362 910.00 | | 395 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 307.00 | 28 221.00 | | 12 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 486.00 | 13 630.00 | | 17 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 590.00 | 135 927.00 | | 207 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 044.00 | 50 459.00 | | 55 044.00 |
EA Autres dettes | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 056.00 | 268 238.00 | | 353 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 368.00 | 631 148.00 | | 748 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 571.00 | 242 411.00 | | 335 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 984.00 | | 120 053.00 | 401 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 501.00 | | 120 053.00 | 350 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 901.00 | 32 523.00 | | 340 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 437.00 | 32 523.00 | | 289 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 271.00 | 8 082.00 | 3 271.00 | 3 271.00 |
6T Sur comptes clients | 8 756.00 | 4 433.00 | | 8 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 026.00 | 12 515.00 | 3 271.00 | 12 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 026.00 | 12 515.00 | 3 271.00 | 12 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 515.00 | 3 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 590.00 | 207 590.00 | | 207 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 158 986.00 | 158 986.00 | | 158 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 402.00 | 201 384.00 | 18.00 | 201 402.00 |
VW T.V.A. | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 571.00 | 335 571.00 | | 335 571.00 |