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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 772.00 | 566 400.00 | 419 372.00 | 985 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 543.00 | 594 911.00 | 482 633.00 | 1 077 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 249.00 | 1 162 160.00 | 910 088.00 | 2 072 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BT Marchandises | 482 548.00 | | 482 548.00 | 482 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 128.00 | 182.00 | 52 946.00 | 53 128.00 |
BZ Autres créances | 163 892.00 | | 163 892.00 | 163 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992 620.00 | | 992 620.00 | 992 620.00 |
CF Disponibilités | 332 084.00 | | 332 084.00 | 332 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 146.00 | 182.00 | 2 055 964.00 | 2 056 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 395.00 | 1 162 342.00 | 2 966 053.00 | 4 128 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 277.00 | 1 121 127.00 | | 1 311 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 497.00 | 215 150.00 | | 139 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 774.00 | 1 380 277.00 | | 1 494 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 355.00 | 966 532.00 | | 751 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 650.00 | 46 462.00 | | 57 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 386.00 | 409 468.00 | | 444 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 913.00 | 197 736.00 | | 203 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 726.00 | 60 239.00 | | 13 726.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 300.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 279.00 | 1 683 798.00 | | 1 471 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 053.00 | 3 064 075.00 | | 2 966 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 124.00 | 930 670.00 | | 869 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 179.00 | | 23 783.00 | 2 076 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 712.00 | 2 072 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 712.00 | 2 063 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 357.00 | | 23 671.00 | 2 067 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 971.00 | | 112.00 | 7 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 367.00 | 153 794.00 | | 1 008 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 517.00 | 153 794.00 | | 1 007 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 483.00 | | 301.00 | 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483.00 | | 301.00 | 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483.00 | | 301.00 | 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 386.00 | 444 386.00 | | 444 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 395.00 | 67 395.00 | | 67 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
UX Autres créances clients | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 392.00 | 148 237.00 | 469 893.00 | 750 392.00 |
VI Groupe et associés | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 299.00 | | | 213 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 371.00 | | | 72 371.00 |
VP Divers | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 856.00 | | | 76 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 735.00 | 238 666.00 | 8 069.00 | 246 735.00 |
VW T.V.A. | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 279.00 | 869 124.00 | 469 893.00 | 1 471 279.00 |