| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 494.00 | 29 269.00 | 225.00 | 29 494.00 |
AH Fonds commercial | 544 531.00 | | 544 531.00 | 544 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 868.00 | 5 454.00 | 2 414.00 | 7 868.00 |
AP Constructions | 40 021.00 | 26 649.00 | 13 372.00 | 40 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 072.00 | 73 170.00 | 15 902.00 | 89 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 596.00 | 90 288.00 | 2 308.00 | 92 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 009.00 | 224 831.00 | 653 178.00 | 878 009.00 |
BN En cours de production de biens | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 365 909.00 | | 365 909.00 | 365 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 806.00 | 23 000.00 | 308 806.00 | 331 806.00 |
BZ Autres créances | 43 998.00 | | 43 998.00 | 43 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 268 974.00 | | 268 974.00 | 268 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 321.00 | 23 000.00 | 1 043 321.00 | 1 066 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 330.00 | 247 831.00 | 1 696 499.00 | 1 944 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 347 444.00 | 282 345.00 | | 347 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 718.00 | 65 099.00 | | -25 718.00 |
DL TOTAL (I) | 431 727.00 | 457 444.00 | | 431 727.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 477.00 | 206 435.00 | | 436 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 961.00 | 121 242.00 | | 120 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 282.00 | 64 950.00 | | 58 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 422.00 | 534 208.00 | | 439 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 261.00 | 97 761.00 | | 125 261.00 |
EA Autres dettes | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 187 773.00 | 1 134 257.00 | | 1 187 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 499.00 | 1 668 702.00 | | 1 696 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 996.00 | 1 058 742.00 | | 840 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 504.00 | 1 541 095.00 | 1 695 599.00 | 154 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 504.00 | 1 541 095.00 | 1 695 599.00 | 154 504.00 |
FM Production stockée | | | -31 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 720.00 | | | 70 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 720.00 | | | 70 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 567.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 567.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 270.00 | -2 567.00 | | 70 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 480.00 | 1 996 331.00 | | 1 741 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 198.00 | 1 931 231.00 | | 1 767 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 718.00 | 65 099.00 | | -25 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 489.00 | | 16 520.00 | 861 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 143.00 | | 1 750.00 | 580 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 921.00 | | 14 768.00 | 206 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 022.00 | | 2.00 | 9 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 960.00 | 11 871.00 | | 212 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 908.00 | 1 815.00 | | 32 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 052.00 | 10 055.00 | | 180 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 634.00 | 85 634.00 | | 85 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 422.00 | 439 422.00 | | 439 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 757.00 | 89 757.00 | | 89 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
UX Autres créances clients | 304 206.00 | 304 206.00 | | 304 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
VC Groupe et associés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 477.00 | 147 982.00 | 235 316.00 | 436 477.00 |
VI Groupe et associés | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 663.00 | 392 663.00 | | 392 663.00 |
VW T.V.A. | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 491.00 | 840 996.00 | 235 316.00 | 1 129 491.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |