| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 343.00 | 6 657.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 580.00 | 30 062.00 | 518.00 | 30 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 670.00 | 35 495.00 | 7 175.00 | 42 670.00 |
BT Marchandises | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 386.00 | 25 000.00 | 76 386.00 | 101 386.00 |
BZ Autres créances | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CF Disponibilités | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 903.00 | 25 000.00 | 113 903.00 | 138 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 574.00 | 60 495.00 | 121 078.00 | 181 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 956.00 | 43 665.00 | | 47 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 922.00 | 4 290.00 | | -3 922.00 |
DL TOTAL (I) | 52 284.00 | 56 206.00 | | 52 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 162.00 | 49 398.00 | | 52 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 631.00 | 7 191.00 | | 16 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 795.00 | 56 589.00 | | 68 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 079.00 | 112 795.00 | | 121 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 100 556.00 | | 100 556.00 | 100 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 556.00 | | 100 556.00 | 100 556.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -225.00 | 757.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 585.00 | 101 729.00 | | 100 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 506.00 | 97 439.00 | | 104 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 922.00 | 4 290.00 | | -3 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 162.00 | 52 162.00 | | 52 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 128.00 | 108 128.00 | | 108 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 795.00 | 68 795.00 | | 68 795.00 |