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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618 217.00 | 738 173.00 | 880 044.00 | 1 618 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 936.00 | 12 058.00 | 3 878.00 | 15 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 153.00 | 750 231.00 | 883 922.00 | 1 634 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 980.00 | 390.00 | 132 590.00 | 132 980.00 |
BZ Autres créances | 261 884.00 | | 261 884.00 | 261 884.00 |
CF Disponibilités | 47 285.00 | | 47 285.00 | 47 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 360.00 | 390.00 | 442 970.00 | 443 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 513.00 | 750 621.00 | 1 326 892.00 | 2 077 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 625.00 | 7 500.00 | | 10 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 832.00 | | | 346 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | -142 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 894.00 | 289.00 | | -172 894.00 |
DL TOTAL (I) | 185 313.00 | -134 218.00 | | 185 313.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 484.00 | 496 959.00 | | 358 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 128.00 | 305 322.00 | | 441 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 478.00 | 38 880.00 | | 38 478.00 |
EA Autres dettes | 87 993.00 | 228 004.00 | | 87 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 579.00 | 1 069 165.00 | | 991 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 892.00 | 1 084 947.00 | | 1 326 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 484.00 | | | 358 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 812.00 | 262 205.00 | 70 000.00 | 1 106 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097 571.00 | 259 388.00 | 70 000.00 | 1 097 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 241.00 | 2 817.00 | | 9 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 128.00 | 441 128.00 | | 441 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 715.00 | 441 715.00 | | 441 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 132 980.00 | 132 980.00 | | 132 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 762.00 | | | 67 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 884.00 | 261 884.00 | | 261 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 075.00 | 396 075.00 | | 396 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 579.00 | 986 817.00 | | 991 579.00 |