| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 844.00 | 33 223.00 | 13 621.00 | 46 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 471.00 | 3 901.00 | 2 571.00 | 6 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 549.00 | 106 328.00 | 113 222.00 | 219 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 767.00 | 219 322.00 | 1 762 445.00 | 1 981 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 738.00 | | 169 738.00 | 169 738.00 |
BZ Autres créances | 70 662.00 | | 70 662.00 | 70 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 531.00 | | 237 531.00 | 237 531.00 |
CF Disponibilités | 2 280 341.00 | | 2 280 341.00 | 2 280 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 216.00 | | 2 771 216.00 | 2 771 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 983.00 | 219 322.00 | 4 533 661.00 | 4 752 983.00 |
CU Autres participations | 1 696 669.00 | 75 870.00 | 1 620 798.00 | 1 696 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 600.00 | 142 600.00 | | 142 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
DG Autres réserves | 1 589 326.00 | 2 029 317.00 | | 1 589 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 726.00 | 1 060 009.00 | | 744 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 654.00 | 3 277 928.00 | | 2 522 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 192.00 | 122 803.00 | | 96 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 684.00 | 351 980.00 | | 475 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 380.00 | 943 500.00 | | 772 380.00 |
EA Autres dettes | 666 656.00 | 658 225.00 | | 666 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 007.00 | 2 076 602.00 | | 2 011 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 661.00 | 5 354 530.00 | | 4 533 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 904 825.00 | 60 879.00 | 3 965 704.00 | 3 904 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 825.00 | 60 879.00 | 3 965 704.00 | 3 904 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 900.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 858.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 417.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 14 274.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473.00 | 6 522.00 | | 3 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982.00 | 7 078.00 | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 455.00 | 13 600.00 | | 4 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 288.00 | 674.00 | | -4 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 063.00 | 422 642.00 | | 253 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 340.00 | 4 438 531.00 | | 4 061 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 614.00 | 3 378 522.00 | | 3 316 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 726.00 | 1 060 009.00 | | 744 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 905.00 | | 49 886.00 | 1 955 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 902.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 993.00 | 1 708 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 024.00 | 1 981 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 640.00 | 53 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 391.00 | 219 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 281.00 | | 5 675.00 | 50 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 502.00 | | 40 439.00 | 185 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720 122.00 | | 3 772.00 | 1 720 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 601.00 | 41 900.00 | 8 049.00 | 109 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 973.00 | 10 791.00 | 2 640.00 | 28 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 628.00 | 31 109.00 | 5 409.00 | 80 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 670.00 | 97 260.00 | 163 060.00 | 141 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 670.00 | 97 260.00 | 163 060.00 | 141 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 65 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 192.00 | 96 192.00 | | 96 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 477.00 | 285 477.00 | | 285 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 336.00 | 202 336.00 | | 202 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 360.00 | 70 360.00 | | 70 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 380.00 | 772 380.00 | | 772 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 656.00 | 666 656.00 | | 666 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
UX Autres créances clients | 169 738.00 | 169 738.00 | | 169 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VC Groupe et associés | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 578.00 | 265 578.00 | | 265 578.00 |
VW T.V.A. | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 634.00 | 2 154 634.00 | | 2 154 634.00 |