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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 047.00 | 258 360.00 | 12 686.00 | 271 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 928.00 | 136 423.00 | 1 505.00 | 137 928.00 |
AP Constructions | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 274.00 | 17 907.00 | 368.00 | 18 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 252.00 | 365 906.00 | 51 346.00 | 417 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 289 180.00 | | 2 289 180.00 | 2 289 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 491.00 | 15 325.00 | 85 166.00 | 100 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 523 594.00 | 1 553 178.00 | 2 970 417.00 | 4 523 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151.00 | 254.00 | 897.00 | 1 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 041.00 | 5 873.00 | 215 168.00 | 221 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 216.00 | | 57 216.00 | 57 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 720.00 | 17 615.00 | 784 105.00 | 801 720.00 |
BZ Autres créances | 231 656.00 | | 231 656.00 | 231 656.00 |
CF Disponibilités | 197 522.00 | | 197 522.00 | 197 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 439.00 | | 84 439.00 | 84 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 746.00 | 23 742.00 | 1 571 004.00 | 1 594 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 190 004.00 | | 190 004.00 | 190 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 344.00 | 1 576 920.00 | 4 731 424.00 | 6 308 344.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 285 123.00 | 754 959.00 | 530 164.00 | 1 285 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 755.00 | 1 080 755.00 | | 1 080 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
DH Report à nouveau | -1 064 459.00 | -760 358.00 | | -1 064 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 748.00 | -304 101.00 | | -811 748.00 |
DL TOTAL (I) | -768 412.00 | 43 336.00 | | -768 412.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DP Provisions pour risques | 370 958.00 | 160 484.00 | | 370 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 958.00 | 160 484.00 | | 370 958.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 611 026.00 | 311 032.00 | | 611 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329 554.00 | 2 194 185.00 | | 2 329 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 206.00 | 229 400.00 | | 587 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 278.00 | 958.00 | | 53 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 577.00 | 1 038 190.00 | | 591 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 685.00 | 564 982.00 | | 407 685.00 |
EA Autres dettes | 248 553.00 | 157 807.00 | | 248 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 828 879.00 | 4 496 553.00 | | 4 828 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 424.00 | 5 000 373.00 | | 4 731 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 667 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 667 594.00 | |
FM Production stockée | | | 108 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 438 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 215 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 739 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 309 327.00 | |
GE Autres charges | | | 221 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 629 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 694.00 | 15 461.00 | | 114 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 570.00 | 243 558.00 | | 192 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 876.00 | -228 097.00 | | -77 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 680.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 748.00 | -304 101.00 | | -811 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 241.00 | | | 4 005 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 060 986.00 | | | 1 060 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 523 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 285 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 694 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 055.00 | | | 1 458 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 192.00 | | | 436 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 993.00 | | | 2 110 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 456.00 | 308 470.00 | 1 073.00 | 1 230 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 487 876.00 | 267 083.00 | | 487 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 447.00 | 21 409.00 | 1 073.00 | 374 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 133.00 | 19 978.00 | | 368 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 484.00 | 210 496.00 | 22.00 | 160 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 484.00 | 210 496.00 | 22.00 | 160 484.00 |
UG ‐ Financières | | 190 004.00 | 22.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 611 026.00 | | 611 026.00 | 611 026.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 592.00 | 236 592.00 | | 236 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 577.00 | 591 577.00 | | 591 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 167.00 | 599 167.00 | | 599 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 517.00 | 211 321.00 | | 460 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 491.00 | | | 100 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 515.00 | 179 515.00 | | 179 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 039.00 | 2 150 039.00 | | 2 150 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 995.00 | | | 299 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 439.00 | | | 84 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 824.00 | 1 329 136.00 | 349 688.00 | 1 678 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 775 600.00 | 4 164 574.00 | 611 026.00 | 4 775 600.00 |