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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 349.00 | | 58 349.00 | 58 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496 727.00 | | 496 727.00 | 496 727.00 |
BF Prêts | 153 938.00 | | 153 938.00 | 153 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 862.00 | 504.00 | 4 088 358.00 | 4 088 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 703 235.00 | | 703 235.00 | 703 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 235.00 | | 1 903 235.00 | 1 903 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 098.00 | 504.00 | 5 991 594.00 | 5 992 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 362.00 | | | 79 362.00 |
CU Autres participations | 3 379 848.00 | 504.00 | 3 379 344.00 | 3 379 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 013.00 | | | 530 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
DG Autres réserves | 2 147 644.00 | | | 2 147 644.00 |
DH Report à nouveau | -412 162.00 | | | -412 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 974.00 | | | 713 974.00 |
DL TOTAL (I) | 5 037 371.00 | | | 5 037 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 178.00 | | | 521 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 685.00 | | | 120 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 980.00 | | | 299 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 222.00 | | | 954 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 594.00 | | | 5 991 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 222.00 | | | 954 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 705 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 010.00 | | | 736 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 974.00 | | | 713 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 247.00 | | 488 193.00 | 3 778 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 577.00 | 4 088 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 577.00 | 4 088 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778 247.00 | | 488 193.00 | 3 778 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 980.00 | 299 980.00 | | 299 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
UP Prêts | 153 938.00 | 21 014.00 | 132 924.00 | 153 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 178.00 | 521 178.00 | | 521 178.00 |
VI Groupe et associés | 120 685.00 | 120 685.00 | | 120 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 287.00 | 79 363.00 | 132 924.00 | 212 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 223.00 | 954 223.00 | | 954 223.00 |