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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 373.00 | 34 536.00 | 19 837.00 | 54 373.00 |
040 Immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 629.00 | 35 070.00 | 36 559.00 | 71 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 213.00 | 617.00 | 76 595.00 | 77 213.00 |
072 Créances – Autres | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
084 Disponibilités | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 254.00 | 617.00 | 145 637.00 | 146 254.00 |
110 Total général Actif | 217 883.00 | 35 687.00 | 182 196.00 | 217 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 670.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 232.00 | | | 49 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 806.00 | | | 190 806.00 |
230 Autres produits | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 437.00 | | | 241 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
242 Autres charges externes. | 79 566.00 | | | 79 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 294.00 | | | 85 294.00 |
252 Charges sociales | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
256 Dotations aux provisions | 617.00 | | | 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 587.00 | | | 256 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 151.00 | | | -15 151.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | | | 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
294 Charges financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 665.00 | | | -15 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 214.00 | | | 104 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128.00 | | | 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 714.00 | | | 32 714.00 |