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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 541.00 | 353 812.00 | 211 729.00 | 565 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 179.00 | 195 471.00 | 51 708.00 | 247 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 920.00 | 549 283.00 | 285 636.00 | 834 920.00 |
BT Marchandises | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BZ Autres créances | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CF Disponibilités | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 754.00 | 549 283.00 | 309 471.00 | 858 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -657 079.00 | | | -657 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
DL TOTAL (I) | -341 191.00 | | | -341 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 915.00 | | | 216 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 854.00 | | | 317 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 175.00 | | | 72 175.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 662.00 | | | 650 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 471.00 | | | 309 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 094.00 | | | 515 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 353.00 | | 747 353.00 | 747 353.00 |
FG Production vendue services | 125 429.00 | | 125 429.00 | 125 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 782.00 | | 872 782.00 | 872 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 377.00 | |
GE Autres charges | | | 5 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | | | 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719.00 | | | 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 451.00 | | | -7 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 335.00 | | | 885 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 447.00 | | | 869 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 601.00 | | 228 215.00 | 651 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 896.00 | 834 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 896.00 | 812 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 101.00 | | 227 516.00 | 630 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 570.00 | 46 493.00 | 43 780.00 | 546 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 570.00 | 46 493.00 | 43 780.00 | 546 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 915.00 | 81 347.00 | 135 568.00 | 216 915.00 |
VI Groupe et associés | 317 854.00 | 317 854.00 | | 317 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 965.00 | 18 266.00 | 699.00 | 18 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 662.00 | 515 094.00 | 135 568.00 | 650 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
ST Autres comptes | 111 432.00 | | | 111 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 483.00 | | | 128 483.00 |
YT Sous‐traitance | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 132.00 | | | 118 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 614.00 | | | 336 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |