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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 516.00 | 10 995.00 | 100 521.00 | 111 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
BZ Autres créances | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CF Disponibilités | 89 753.00 | | 89 753.00 | 89 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 314.00 | | 109 314.00 | 109 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 830.00 | 10 995.00 | 209 835.00 | 220 830.00 |
CU Autres participations | 100 491.00 | | 100 491.00 | 100 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
DH Report à nouveau | 48 944.00 | | | 48 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -984.00 | | | -984.00 |
DL TOTAL (I) | 138 587.00 | | | 138 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 248.00 | | | 71 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 835.00 | | | 209 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 296.00 | 1 200.00 | 290 496.00 | 289 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 296.00 | 1 200.00 | 290 496.00 | 289 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | | | 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998.00 | | | -1 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 286.00 | | | 291 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 269.00 | | | 292 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -983.00 | | | -983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 025.00 | | 100 491.00 | 11 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 100 491.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 60.00 | 60.00 | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 6.00 | 6.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6.00 | 6.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VW T.V.A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 248.00 | 71 248.00 | | 71 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
ST Autres comptes | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 620.00 | | | 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 250 464.00 | | | 250 464.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 970.00 | | | 268 970.00 |