| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 562.00 | 7 941.00 | 3 621.00 | 11 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 612.00 | 7 941.00 | 4 671.00 | 12 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 458.00 | | 118 458.00 | 118 458.00 |
BZ Autres créances | 730 605.00 | | 730 605.00 | 730 605.00 |
CF Disponibilités | 687 868.00 | | 687 868.00 | 687 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 145.00 | | 148 145.00 | 148 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 074.00 | | 1 685 074.00 | 1 685 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 687.00 | 7 941.00 | 1 689 745.00 | 1 697 687.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 675 589.00 | 675 589.00 | | 675 589.00 |
DH Report à nouveau | 101 522.00 | | | 101 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 886.00 | 101 522.00 | | 37 886.00 |
DL TOTAL (I) | 979 997.00 | 942 111.00 | | 979 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 642.00 | 115 739.00 | | 125 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 126.00 | 81 237.00 | | 98 126.00 |
EA Autres dettes | 83 575.00 | 9 010.00 | | 83 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 143.00 | 211 701.00 | | 402 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 748.00 | 417 687.00 | | 709 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 745.00 | 1 359 798.00 | | 1 689 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 408.00 | | 1 561 408.00 | 1 561 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 408.00 | | 1 561 408.00 | 1 561 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 521.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 406.00 | 38 622.00 | | 7 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 527.00 | 1 665 111.00 | | 1 768 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 641.00 | 1 563 589.00 | | 1 730 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 886.00 | 101 522.00 | | 37 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 420.00 | 3 521.00 | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 420.00 | 3 521.00 | | 4 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 642.00 | 125 642.00 | | 125 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 575.00 | 83 575.00 | | 83 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 143.00 | 402 143.00 | | 402 143.00 |
UX Autres créances clients | 118 458.00 | | | 118 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VB T. V. A. | 77 260.00 | | | 77 260.00 |
VC Groupe et associés | 489 823.00 | | | 489 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 684.00 | | | 130 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 145.00 | | | 148 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 207.00 | 997 207.00 | | 997 207.00 |
VW T.V.A. | 75 872.00 | 75 872.00 | | 75 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 748.00 | 709 748.00 | | 709 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |