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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 665.00 | 3 433.00 | 1 232.00 | 4 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 354.00 | 6 122.00 | 1 232.00 | 7 354.00 |
060 Stock marchandises | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 311.00 | 3 000.00 | 24 311.00 | 27 311.00 |
072 Créances – Autres | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
084 Disponibilités | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 024.00 | 3 000.00 | 58 024.00 | 61 024.00 |
110 Total général Actif | 68 378.00 | 9 122.00 | 59 256.00 | 68 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 603.00 | | | 603.00 |
230 Autres produits | 98.00 | | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 168.00 | | | -23 168.00 |
242 Autres charges externes. | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 677.00 | | | 677.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 076.00 | | | -8 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 053.00 | | | -8 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |