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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 912 544.00 | | 27 912 544.00 | 27 912 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 914 542.00 | | 27 914 542.00 | 27 914 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 936 141.00 | | 27 936 141.00 | 27 936 141.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 269 544.00 | 2 139 436.00 | | -5 269 544.00 |
DL TOTAL (I) | -5 259 544.00 | 2 149 436.00 | | -5 259 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 195 685.00 | 26 743 343.00 | | 33 195 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 28 495.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 57 537.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 932.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 252 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 195 685.00 | 28 115 361.00 | | 33 195 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 936 141.00 | 30 264 797.00 | | 27 936 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 557 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 112 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 269 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 939.00 | 2 167 586.00 | | 477 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 483.00 | 28 150.00 | | 5 747 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 269 544.00 | 2 139 436.00 | | -5 269 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 518 173.00 | | 1 398 839.00 | 26 518 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 470.00 | 27 914 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 27 914 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 518 173.00 | | 1 398 839.00 | 26 518 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209 839.00 | 209 839.00 | | 209 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 839.00 | 209 839.00 | | 209 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 839.00 | 209 839.00 | | 209 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 27 912 544.00 | 27 912 544.00 | | 27 912 544.00 |
VB T. V. A. | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VC Groupe et associés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VI Groupe et associés | 33 195 685.00 | 33 195 685.00 | | 33 195 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 933 937.00 | 27 933 937.00 | | 27 933 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 195 685.00 | 33 195 685.00 | | 33 195 685.00 |