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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
AH Fonds commercial | 254 798.00 | | 254 798.00 | 254 798.00 |
AP Constructions | 165 151.00 | 97 779.00 | 67 371.00 | 165 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 408.00 | 181 143.00 | 47 264.00 | 228 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 160.00 | 56 297.00 | 31 863.00 | 88 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 109.00 | 341 311.00 | 401 797.00 | 743 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 411.00 | | 386 411.00 | 386 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
BZ Autres créances | 551 169.00 | | 551 169.00 | 551 169.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 255.00 | | 958 255.00 | 958 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 364.00 | 341 311.00 | 1 360 052.00 | 1 701 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 628.00 | | | 138 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 065.00 | | | -64 065.00 |
DL TOTAL (I) | 111 338.00 | | | 111 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 656.00 | | | 783 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 495.00 | | | 149 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 363.00 | | | 308 363.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 715.00 | | | 1 248 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 052.00 | | | 1 360 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 626.00 | | | 1 079 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 969.00 | | | 493 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 521.00 | | 56 115.00 | 692 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 528.00 | 743 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 528.00 | 481 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 890.00 | | | 260 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 131.00 | | 56 115.00 | 431 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 131.00 | 45 759.00 | 4 581.00 | 300 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 039.00 | 45 759.00 | 4 581.00 | 294 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 495.00 | 149 495.00 | | 149 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 181.00 | 495 181.00 | | 495 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 475.00 | 119 387.00 | 169 089.00 | 288 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 833.00 | | | 116 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 860.00 | | | 506 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 753.00 | 571 753.00 | | 571 753.00 |
VW T.V.A. | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
VX Obligations cautionnées | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 715.00 | 1 079 626.00 | 169 089.00 | 1 248 715.00 |