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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 110 967.00 | 70 000.00 | 2 040 967.00 | 2 110 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 103 590.00 | 50 000.00 | 3 053 590.00 | 3 103 590.00 |
BZ Autres créances | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 753.00 | | 66 753.00 | 66 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 261.00 | 120 000.00 | 5 251 261.00 | 5 371 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 261.00 | 120 000.00 | 5 251 261.00 | 5 371 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 228 949.00 | | | 2 228 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 636.00 | | | -412 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 313.00 | | | 1 860 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 679.00 | | | 583 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 693.00 | | | 1 888 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 236.00 | | | 556 236.00 |
EA Autres dettes | 338 420.00 | | | 338 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 948.00 | | | 3 390 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 251 261.00 | | | 5 251 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 205.00 | | | 3 367 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 701 414.00 | | 5 701 414.00 | 5 701 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 701 414.00 | | 5 701 414.00 | 5 701 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 993 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 134 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 138 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 841 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 284.00 | | | 63 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 284.00 | | | 63 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584 053.00 | | | 584 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 053.00 | | | 584 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520 768.00 | | | -520 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 061 633.00 | | | 6 061 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 474 270.00 | | | 6 474 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 636.00 | | | -412 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 693.00 | 1 888 693.00 | | 1 888 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 803.00 | 337 803.00 | | 337 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 651.00 | 46 651.00 | | 46 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 420.00 | 338 420.00 | | 338 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 103 590.00 | 3 103 590.00 | | 3 103 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 583 679.00 | 583 679.00 | | 583 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 753.00 | 66 753.00 | | 66 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 954.00 | 3 238 954.00 | | 3 238 954.00 |
VW T.V.A. | 150 548.00 | 150 548.00 | | 150 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 205.00 | 3 367 205.00 | | 3 367 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 673.00 | | | 169 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
ST Autres comptes | 741 629.00 | | | 741 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
YT Sous‐traitance | 183 456.00 | | | 183 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 673.00 | | | 169 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 140 792.00 | | | 1 140 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 708 978.00 | | | 708 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 014 867.00 | | | 1 014 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |