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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333.00 | 913.00 | 1 420.00 | 2 333.00 |
AH Fonds commercial | 808 615.00 | | 808 615.00 | 808 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 040.00 | 70 027.00 | 28 013.00 | 98 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 640.00 | 495 329.00 | 490 311.00 | 985 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 004.00 | 566 269.00 | 1 371 735.00 | 1 938 004.00 |
BT Marchandises | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 210 530.00 | | 210 530.00 | 210 530.00 |
CF Disponibilités | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 834.00 | | 255 834.00 | 255 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 838.00 | 566 269.00 | 1 627 569.00 | 2 193 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 378.00 | 1 027 510.00 | | 1 074 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 396.00 | 46 869.00 | | -189 396.00 |
DL TOTAL (I) | 928 982.00 | 1 118 378.00 | | 928 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 154.00 | 9 923.00 | | 6 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 154.00 | 9 923.00 | | 6 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 149.00 | 82 654.00 | | 422 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 799.00 | 78 768.00 | | 99 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 497.00 | 40 778.00 | | 74 497.00 |
EA Autres dettes | 71 720.00 | 186.00 | | 71 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 432.00 | 226 654.00 | | 692 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 569.00 | 1 354 955.00 | | 1 627 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 581.00 | 144 000.00 | | 459 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 054.00 | | 412 054.00 | 412 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 054.00 | | 412 054.00 | 412 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 457.00 | |
GE Autres charges | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 218.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 160.00 | 2 342.00 | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 3 764.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 3 764.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -3 764.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 832.00 | 1 119 963.00 | | 428 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 228.00 | 1 073 094.00 | | 618 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 396.00 | 46 869.00 | | -189 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 632.00 | | 251.00 | 885 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 625.00 | | | 225 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 640.00 | | | 645 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 367.00 | | 251.00 | 14 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 098.00 | 29 999.00 | | 556 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 098.00 | 29 999.00 | | 556 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
UX Autres créances clients | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VB T. V. A. | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VI Groupe et associés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 765.00 | 83 147.00 | 14 618.00 | 97 765.00 |
VW T.V.A. | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 468.00 | 130 468.00 | | 130 468.00 |