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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 626.00 | 18 728.00 | 899.00 | 19 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 167.00 | 18 904.00 | 4 264.00 | 23 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 190.00 | 22 910.00 | 84 280.00 | 107 190.00 |
BZ Autres créances | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CF Disponibilités | 261 151.00 | | 261 151.00 | 261 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 570.00 | 22 910.00 | 359 660.00 | 382 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 737.00 | 41 814.00 | 363 924.00 | 405 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 457.00 | 121 652.00 | | 144 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993.00 | 22 805.00 | | 3 993.00 |
DL TOTAL (I) | 210 700.00 | 206 707.00 | | 210 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 909.00 | | 1 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 013.00 | 15 958.00 | | 16 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 178.00 | 110 508.00 | | 136 178.00 |
EA Autres dettes | | 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 223.00 | 127 840.00 | | 153 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 924.00 | 334 547.00 | | 363 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 969.00 | | 245 969.00 | 245 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 969.00 | | 245 969.00 | 245 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 910.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 10 152.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 10 152.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -10 152.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 4 362.00 | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 011.00 | 230 655.00 | | 248 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 018.00 | 207 850.00 | | 244 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 993.00 | 22 805.00 | | 3 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 552.00 | 352.00 | | 18 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 376.00 | 352.00 | | 18 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 178.00 | 136 178.00 | | 136 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 419.00 | 121 419.00 | | 121 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 784.00 | 121 419.00 | 3 365.00 | 124 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 223.00 | 153 223.00 | | 153 223.00 |