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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 8 102.00 | 1 248.00 | 9 350.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 122.00 | 33 031.00 | 25 091.00 | 58 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 208 688.00 | | 2 208 688.00 | 2 208 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 481.00 | 41 133.00 | 2 254 348.00 | 2 295 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 706.00 | | 110 706.00 | 110 706.00 |
BZ Autres créances | 783 436.00 | | 783 436.00 | 783 436.00 |
CF Disponibilités | 2 426 345.00 | | 2 426 345.00 | 2 426 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 354.00 | | 3 356 354.00 | 3 356 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 651 835.00 | 41 133.00 | 5 610 702.00 | 5 651 835.00 |
CU Autres participations | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 709 058.00 | 2 461 959.00 | | 3 709 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495 080.00 | 1 422 098.00 | | 1 495 080.00 |
DL TOTAL (I) | 5 419 138.00 | 4 099 058.00 | | 5 419 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 110 692.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 566.00 | 23 520.00 | | 42 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 333.00 | 544 386.00 | | 148 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 564.00 | 699 131.00 | | 191 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 610 702.00 | 4 798 189.00 | | 5 610 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 765 794.00 | | 1 765 794.00 | 1 765 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 794.00 | | 1 765 794.00 | 1 765 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 781.00 | 67.00 | | 5 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 467.00 | 67.00 | | 6 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 442.00 | -67.00 | | -6 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 600.00 | 526 517.00 | | 381 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 087.00 | 2 645 366.00 | | 2 632 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 006.00 | 1 223 267.00 | | 1 137 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495 080.00 | 1 422 098.00 | | 1 495 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 003.00 | | 986 871.00 | 2 628 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 287 222.00 | 2 228 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319 393.00 | 2 295 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 171.00 | 58 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 806.00 | | 25 487.00 | 64 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553 847.00 | | 961 384.00 | 2 553 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 628.00 | 7 676.00 | 32 171.00 | 65 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 592.00 | 2 510.00 | | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 036.00 | 5 166.00 | 32 171.00 | 60 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 208 688.00 | | 2 208 688.00 | 2 208 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
UX Autres créances clients | 110 706.00 | 110 706.00 | | 110 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VC Groupe et associés | 633 923.00 | 633 923.00 | | 633 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 074.00 | 117 074.00 | | 117 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 805.00 | 930 009.00 | 2 226 796.00 | 3 156 805.00 |
VW T.V.A. | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 564.00 | 191 564.00 | | 191 564.00 |