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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
AP Constructions | 135 405.00 | 67 186.00 | 68 219.00 | 135 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 748.00 | 40 984.00 | 6 764.00 | 47 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 155.00 | 419 703.00 | 31 453.00 | 451 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 220.00 | 531 809.00 | 147 411.00 | 679 220.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 700.00 | | 87 700.00 | 87 700.00 |
BZ Autres créances | 122 364.00 | | 122 364.00 | 122 364.00 |
CF Disponibilités | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 855.00 | | 228 855.00 | 228 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 076.00 | 531 809.00 | 376 267.00 | 908 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
CU Autres participations | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
DH Report à nouveau | -110 048.00 | -109 165.00 | | -110 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 253.00 | -883.00 | | 5 253.00 |
DL TOTAL (I) | 48 359.00 | 43 106.00 | | 48 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 940.00 | 196 601.00 | | 148 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 480.00 | 90 249.00 | | 77 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 322.00 | 112 454.00 | | 84 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 583.00 | | |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 908.00 | 418 886.00 | | 327 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 267.00 | 461 992.00 | | 376 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 908.00 | 418 886.00 | | 327 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 622.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 426.00 | | 792 426.00 | 792 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 426.00 | | 792 426.00 | 792 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 332.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 415.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 15 676.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 22 262.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 8 301.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 869.00 | 903 698.00 | | 802 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 616.00 | 904 581.00 | | 797 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 253.00 | -883.00 | | 5 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |