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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 700.00 | | 143 700.00 | 143 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 276.00 | 8 212.00 | 3 064.00 | 11 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 238.00 | 100 186.00 | 5 052.00 | 105 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 314.00 | 108 398.00 | 159 916.00 | 268 314.00 |
BT Marchandises | 551 996.00 | | 551 996.00 | 551 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BZ Autres créances | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CF Disponibilités | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 010.00 | | 595 010.00 | 595 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 324.00 | 108 398.00 | 754 926.00 | 863 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 265 682.00 | | | 265 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
DL TOTAL (I) | 318 228.00 | | | 318 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 493.00 | | | 117 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 708.00 | | | 161 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 236.00 | | | 66 236.00 |
EA Autres dettes | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 698.00 | | | 436 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 926.00 | | | 754 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 565.00 | | | 412 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 731.00 | | 3 764.00 | 280 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 180.00 | 268 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 909.00 | 143 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 271.00 | 116 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 609.00 | | | 155 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 022.00 | | 3 764.00 | 117 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 732.00 | 3 846.00 | 16 180.00 | 120 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 823.00 | 3 846.00 | 4 271.00 | 108 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 493.00 | 93 360.00 | 24 133.00 | 117 493.00 |
VI Groupe et associés | 161 708.00 | 161 708.00 | | 161 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 862.00 | 10 762.00 | 7 100.00 | 17 862.00 |
VW T.V.A. | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 698.00 | 412 565.00 | 24 133.00 | 436 698.00 |