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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 149 682.00 | 108 876.00 | 40 806.00 | 149 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 005 330.00 | 4 120 447.00 | 884 883.00 | 5 005 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 606.00 | 137 311.00 | 106 295.00 | 243 606.00 |
AX Avances et acomptes | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 349 542.00 | 4 366 634.00 | 3 982 908.00 | 8 349 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 520.00 | | 247 520.00 | 247 520.00 |
BN En cours de production de biens | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 655.00 | | 115 655.00 | 115 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 039.00 | 30 662.00 | 1 474 377.00 | 1 505 039.00 |
BZ Autres créances | 1 374 429.00 | | 1 374 429.00 | 1 374 429.00 |
CF Disponibilités | 890 804.00 | | 890 804.00 | 890 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 189 183.00 | 30 662.00 | 4 158 521.00 | 4 189 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 538 725.00 | 4 397 296.00 | 8 141 429.00 | 12 538 725.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 4 956 941.00 | | | 4 956 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 901.00 | | | 551 901.00 |
DL TOTAL (I) | 6 113 842.00 | | | 6 113 842.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 992.00 | | | 134 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 230.00 | | | 1 485 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 761.00 | | | 370 761.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 587.00 | | | 1 997 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 141 429.00 | | | 8 141 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 587.00 | | | 1 997 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 037 992.00 | | 4 061 157.00 | 5 037 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 497 029.00 | 252 578.00 | 8 349 542.00 | 497 029.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 497 029.00 | 252 578.00 | 8 248 618.00 | 497 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 937 068.00 | | 4 061 157.00 | 4 937 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 924.00 | | | 100 924.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 497 029.00 | | | 497 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 854 651.00 | 764 561.00 | 252 578.00 | 3 854 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 854 651.00 | 764 561.00 | 252 578.00 | 3 854 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 30 000.00 | 58 000.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 246.00 | 1 488.00 | 11 071.00 | 40 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 246.00 | 1 488.00 | 11 071.00 | 40 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 246.00 | 31 488.00 | 69 071.00 | 98 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 488.00 | 11 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 230.00 | 1 485 230.00 | | 1 485 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 157.00 | 115 157.00 | | 115 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 166.00 | 108 166.00 | | 108 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 312.00 | 116 312.00 | | 116 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 039.00 | 1 439 889.00 | 65 150.00 | 1 505 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
VC Groupe et associés | 1 325 458.00 | 1 325 458.00 | | 1 325 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 376.00 | 2 849 226.00 | 65 150.00 | 2 914 376.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 595.00 | 1 862 595.00 | | 1 862 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 951 915.00 | | | 951 915.00 |
ST Autres comptes | 568 006.00 | | | 568 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 535 977.00 | | | 535 977.00 |
YT Sous‐traitance | 214 973.00 | | | 214 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 658.00 | | | 140 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 547.00 | | | 133 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 026.00 | | | 571 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 030.00 | | | 329 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 411 529.00 | | | 2 411 529.00 |