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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 898.00 | 1 898.00 | 7 000.00 | 8 898.00 |
AP Constructions | 505 704.00 | 256 744.00 | 248 960.00 | 505 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 922.00 | 248 057.00 | 52 865.00 | 300 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 127.00 | 593 431.00 | 283 696.00 | 877 127.00 |
BF Prêts | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 560.00 | | 59 560.00 | 59 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 358.00 | 1 100 131.00 | 655 226.00 | 1 755 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 303.00 | 746.00 | 9 557.00 | 10 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 456.00 | 2 880.00 | 576.00 | 3 456.00 |
BZ Autres créances | 347 783.00 | | 347 783.00 | 347 783.00 |
CF Disponibilités | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 109.00 | 3 626.00 | 370 483.00 | 374 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 468.00 | 1 103 757.00 | 1 025 710.00 | 2 129 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
DG Autres réserves | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 772.00 | -1 009 803.00 | | -1 211 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 809.00 | -201 969.00 | | -336 809.00 |
DL TOTAL (I) | -1 449 549.00 | -1 112 739.00 | | -1 449 549.00 |
DP Provisions pour risques | 11 860.00 | 30 319.00 | | 11 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 860.00 | 30 319.00 | | 11 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 638.00 | 74 614.00 | | 4 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107 876.00 | 1 548 267.00 | | 2 107 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 372.00 | 484 775.00 | | 219 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 298.00 | 216 796.00 | | 119 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
EA Autres dettes | 10 034.00 | 16 018.00 | | 10 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 399.00 | 2 342 651.00 | | 2 463 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 710.00 | 1 260 232.00 | | 1 025 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 458.00 | | 898 458.00 | 898 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 458.00 | | 898 458.00 | 898 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 563.00 | 3 123.00 | | 1 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 563.00 | 69 803.00 | | 121 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 780.00 | 12 556.00 | | 3 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 119.00 | 247.00 | | 644 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 899.00 | 79 484.00 | | 647 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526 336.00 | -9 681.00 | | -526 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 795.00 | 2 515 324.00 | | 1 657 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 604.00 | 2 717 294.00 | | 1 994 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 809.00 | -201 969.00 | | -336 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 493.00 | | 15 558.00 | 2 724 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984 694.00 | 1 755 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 519.00 | 8 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926 175.00 | 1 683 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 417.00 | | | 67 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 779.00 | | 15 151.00 | 2 594 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 296.00 | | 407.00 | 62 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 686.00 | 148 447.00 | 344 002.00 | 1 295 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 074.00 | 2 791.00 | 6 967.00 | 6 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 611.00 | 145 655.00 | 337 035.00 | 1 289 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 319.00 | 78 215.00 | 96 674.00 | 30 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 746.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 990.00 | 139.00 | 1 249.00 | 3 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 030.00 | 885.00 | 535 289.00 | 538 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 350.00 | 79 100.00 | 631 963.00 | 568 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 100.00 | 631 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 372.00 | 219 372.00 | | 219 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
UP Prêts | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 560.00 | | 59 560.00 | 59 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 75 192.00 | 75 192.00 | | 75 192.00 |
VC Groupe et associés | 166 766.00 | 166 766.00 | | 166 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VI Groupe et associés | 2 107 876.00 | 2 107 876.00 | | 2 107 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 523.00 | 82 523.00 | | 82 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 207.00 | 357 503.00 | 62 703.00 | 420 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 399.00 | 2 463 399.00 | | 2 463 399.00 |