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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 523.00 | 17 839.00 | 684.00 | 18 523.00 |
AH Fonds commercial | 689 350.00 | | 689 350.00 | 689 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 111.00 | 97 216.00 | 118 895.00 | 216 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 983.00 | 116 554.00 | 811 429.00 | 927 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 045.00 | | 270 045.00 | 270 045.00 |
BZ Autres créances | 637 055.00 | | 637 055.00 | 637 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 284.00 | | 62 284.00 | 62 284.00 |
CF Disponibilités | 154 459.00 | | 154 459.00 | 154 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 348.00 | | 1 147 348.00 | 1 147 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 331.00 | 116 554.00 | 1 958 776.00 | 2 075 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 602 938.00 | 438 580.00 | | 602 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 884.00 | 164 358.00 | | 116 884.00 |
DL TOTAL (I) | 728 072.00 | 611 188.00 | | 728 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 079.00 | 424 504.00 | | 411 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 659.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 495.00 | 61 157.00 | | 68 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 887.00 | 252 287.00 | | 298 887.00 |
EA Autres dettes | 452 061.00 | 461 102.00 | | 452 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 705.00 | 1 199 708.00 | | 1 230 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 776.00 | 1 810 896.00 | | 1 958 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 255.00 | 887 956.00 | | 1 161 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 104.00 | 20 036.00 | | 63 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 846.00 | | 1 613 846.00 | 1 613 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 846.00 | | 1 613 846.00 | 1 613 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 662.00 | |
GE Autres charges | | | 29 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | 5 371.00 | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 503.00 | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 503.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615.00 | 4 868.00 | | 1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 447.00 | 57 695.00 | | 37 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 166.00 | 1 394 139.00 | | 1 626 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 282.00 | 1 229 781.00 | | 1 509 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 884.00 | 164 358.00 | | 116 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 094.00 | | 16 889.00 | 911 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 935.00 | | 1 939.00 | 705 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 659.00 | | 14 951.00 | 202 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 892.00 | 24 662.00 | | 91 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 693.00 | 1 146.00 | | 16 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 199.00 | 23 516.00 | | 75 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 495.00 | 68 495.00 | | 68 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 887.00 | 298 887.00 | | 298 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 244.00 | 452 244.00 | | 452 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 270 045.00 | 270 045.00 | | 270 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 104.00 | 63 104.00 | | 63 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 975.00 | 278 524.00 | 69 450.00 | 347 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 055.00 | 637 055.00 | | 637 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 803.00 | 916 303.00 | 2 500.00 | 918 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 705.00 | 1 161 254.00 | 69 450.00 | 1 230 705.00 |