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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 027.00 | 58 302.00 | 47 724.00 | 106 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 536.00 | 58 302.00 | 48 233.00 | 106 536.00 |
BT Marchandises | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BZ Autres créances | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
CF Disponibilités | 2 428 176.00 | | 2 428 176.00 | 2 428 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 478 912.00 | | 2 478 912.00 | 2 478 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 449.00 | 58 302.00 | 2 527 146.00 | 2 585 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 569.00 | 2 161 916.00 | | 2 000 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 339.00 | -161 346.00 | | -119 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 830.00 | 2 618 169.00 | | 2 498 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 223.00 | 143 094.00 | | 16 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 993.00 | 28 485.00 | | 11 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 316.00 | 212 580.00 | | 28 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 146.00 | 2 830 750.00 | | 2 527 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 316.00 | 212 580.00 | | 28 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 383.00 | | 3 153.00 | 103 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 874.00 | | 3 153.00 | 102 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 025.00 | 11 277.00 | | 47 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 025.00 | 11 277.00 | | 47 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VW T.V.A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |