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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 238.00 | 18 320.00 | 17 918.00 | 36 238.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 1 268.00 | 3 822.00 | 5 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 083.00 | 39 381.00 | 111 702.00 | 151 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 418.00 | 58 970.00 | 136 448.00 | 195 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BT Marchandises | 55 946.00 | | 55 946.00 | 55 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
BZ Autres créances | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CF Disponibilités | 64 361.00 | | 64 361.00 | 64 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 781.00 | | 154 781.00 | 154 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 198.00 | 58 970.00 | 291 228.00 | 350 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 507.00 | | | 507.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 519.00 | 187 007.00 | | 149 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 948.00 | -37 488.00 | | -28 948.00 |
DL TOTAL (I) | 131 571.00 | 160 519.00 | | 131 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 707.00 | 132 013.00 | | 109 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 790.00 | 12 707.00 | | 14 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 487.00 | 22 361.00 | | 24 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 360.00 | 3 188.00 | | 8 360.00 |
EA Autres dettes | 2 313.00 | 800.00 | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 657.00 | 171 069.00 | | 159 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 228.00 | 331 587.00 | | 291 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 448.00 | 61 361.00 | | 51 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 195.00 | | 222.00 | 210 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 3 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 195 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 083.00 | | | 151 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 784.00 | | 222.00 | 17 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 023.00 | 23 947.00 | | 35 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 073.00 | 7 248.00 | | 11 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 509.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 191.00 | 16 190.00 | | 23 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VB T. V. A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VC Groupe et associés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 707.00 | 1 498.00 | 108 209.00 | 109 707.00 |
VI Groupe et associés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
VW T.V.A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 657.00 | 51 448.00 | 108 209.00 | 159 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 672.00 | 1 717.00 | | 3 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 178.00 | 3 628.00 | | 4 178.00 |
ST Autres comptes | 60 660.00 | 54 395.00 | | 60 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 555.00 | 26 167.00 | | 26 555.00 |
YT Sous‐traitance | 1 440.00 | 1 489.00 | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 975.00 | 804.00 | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 647.00 | 2 521.00 | | 5 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 267.00 | 46 181.00 | | 52 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 643.00 | 32 471.00 | | 35 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 833.00 | 85 679.00 | | 92 833.00 |