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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | 58 125.00 | 96 875.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 445.00 | 48 409.00 | 68 036.00 | 116 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 729.00 | 191 273.00 | 133 457.00 | 324 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 524.00 | 297 807.00 | 303 717.00 | 601 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BZ Autres créances | 231 410.00 | | 231 410.00 | 231 410.00 |
CF Disponibilités | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 890.00 | | 261 890.00 | 261 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 414.00 | 297 807.00 | 565 607.00 | 863 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
DH Report à nouveau | 62 479.00 | 59 677.00 | | 62 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845.00 | 2 802.00 | | 1 845.00 |
DL TOTAL (I) | 99 404.00 | 97 559.00 | | 99 404.00 |
DP Provisions pour risques | 12 182.00 | 14 032.00 | | 12 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 182.00 | 14 032.00 | | 12 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 763.00 | 211 264.00 | | 142 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 681.00 | 6 724.00 | | 39 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 666.00 | 94 457.00 | | 84 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 639.00 | 273 538.00 | | 169 639.00 |
EA Autres dettes | 17 272.00 | 7 631.00 | | 17 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 021.00 | 593 614.00 | | 454 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 607.00 | 705 205.00 | | 565 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 021.00 | 496 239.00 | | 454 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 158.00 | 82 844.00 | | 45 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 930.00 | | 48 370.00 | 576 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 775.00 | 601 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 715.00 | 441 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 580.00 | | 48 310.00 | 416 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | 60.00 | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 330.00 | 50 631.00 | 10 653.00 | 242 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 705.00 | 50 631.00 | 10 653.00 | 199 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 032.00 | | 1 850.00 | 14 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 032.00 | | 1 850.00 | 14 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 666.00 | 84 666.00 | | 84 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 994.00 | 119 994.00 | | 119 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VB T. V. A. | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VC Groupe et associés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 763.00 | 142 763.00 | | 142 763.00 |
VI Groupe et associés | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 689.00 | 207 689.00 | | 207 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 043.00 | 248 043.00 | | 248 043.00 |
VW T.V.A. | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 020.00 | 454 020.00 | | 454 020.00 |