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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 574.00 | 224 269.00 | 9 305.00 | 233 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 285.00 | 140 462.00 | 14 823.00 | 155 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 915.00 | | 116 915.00 | 116 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 375.00 | 364 732.00 | 141 643.00 | 506 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 778.00 | | 275 778.00 | 275 778.00 |
BZ Autres créances | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CF Disponibilités | 415 220.00 | | 415 220.00 | 415 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 094.00 | | 720 094.00 | 720 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 470.00 | 364 732.00 | 861 738.00 | 1 226 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 441 496.00 | 423 265.00 | | 441 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 744.00 | 118 231.00 | | 100 744.00 |
DL TOTAL (I) | 550 491.00 | 549 746.00 | | 550 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 104.00 | 104 877.00 | | 87 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 528.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 668.00 | 90 529.00 | | 96 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 647.00 | 134 059.00 | | 106 647.00 |
EA Autres dettes | 20 635.00 | 4 882.00 | | 20 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 247.00 | 334 877.00 | | 311 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 738.00 | 884 624.00 | | 861 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 817.00 | 234 348.00 | | 243 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 738.00 | | 108 638.00 | 397 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 723.00 | | 6 138.00 | 382 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | 102 500.00 | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 244.00 | 18 489.00 | | 346 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 244.00 | 18 489.00 | | 346 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 668.00 | 96 668.00 | | 96 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 648.00 | 106 648.00 | | 106 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 635.00 | 20 444.00 | 191.00 | 20 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 275 779.00 | 275 779.00 | | 275 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 105.00 | 19 866.00 | 67 239.00 | 87 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 474.00 | 304 874.00 | 600.00 | 305 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 247.00 | 243 817.00 | 67 430.00 | 311 247.00 |