| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 437.00 | 16 892.00 | 1 545.00 | 18 437.00 |
BF Prêts | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 677.00 | 16 892.00 | 43 785.00 | 60 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 920.00 | | 199 920.00 | 199 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 213.00 | | 1 192 213.00 | 1 192 213.00 |
BZ Autres créances | 2 717 777.00 | | 2 717 777.00 | 2 717 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 975.00 | | 4 109 975.00 | 4 109 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 652.00 | 16 892.00 | 4 153 760.00 | 4 170 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 636.00 | | | 1 119 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
DK Provisions réglementées | 414.00 | | | 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 601.00 | | | 1 378 601.00 |
DP Provisions pour risques | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 667.00 | | | 1 297 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 958.00 | | | 306 958.00 |
EA Autres dettes | 74 172.00 | | | 74 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 073 075.00 | | | 1 073 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 872.00 | | | 2 751 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 760.00 | | | 4 153 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 751 872.00 | | | 2 751 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 571.00 | | 1 336 571.00 | 1 336 571.00 |
FG Production vendue services | 11 903 782.00 | 241 234.00 | 12 145 016.00 | 11 903 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 240 353.00 | 241 234.00 | 13 481 587.00 | 13 240 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 521 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 943 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 124.00 | |
GE Autres charges | | | 20 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 469 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 521 598.00 | | | 13 521 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 483 047.00 | | | 13 483 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 253.00 | 639.00 | | 16 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 253.00 | 639.00 | | 16 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 395.00 | 19.00 | | 395.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 453.00 | 24 124.00 | 30 290.00 | 29 453.00 |
6T Sur comptes clients | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 068.00 | 24 143.00 | 30 510.00 | 30 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 124.00 | 30 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 667.00 | 1 297 667.00 | | 1 297 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 073 075.00 | 1 073 075.00 | | 1 073 075.00 |
UP Prêts | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 213.00 | 1 192 213.00 | | 1 192 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 210 401.00 | 210 401.00 | | 210 401.00 |
VC Groupe et associés | 2 486 048.00 | 2 486 048.00 | | 2 486 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VP Divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952 295.00 | 3 910 055.00 | 42 240.00 | 3 952 295.00 |
VW T.V.A. | 245 927.00 | 245 927.00 | | 245 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 872.00 | 2 751 872.00 | | 2 751 872.00 |