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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 460.00 | 55 928.00 | 28 532.00 | 84 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 815.00 | 61 139.00 | 18 676.00 | 79 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 596.00 | 117 067.00 | 64 528.00 | 181 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 928.00 | 21 257.00 | 87 672.00 | 108 928.00 |
BZ Autres créances | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
CF Disponibilités | 393 446.00 | | 393 446.00 | 393 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 112.00 | 21 257.00 | 513 856.00 | 535 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 708.00 | 138 324.00 | 578 384.00 | 716 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 078.00 | 16 446.00 | | 4 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 147.00 | -12 367.00 | | 62 147.00 |
DL TOTAL (I) | 195 025.00 | 132 878.00 | | 195 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 486.00 | 110 243.00 | | 142 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 608.00 | | 1 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 340.00 | 69 000.00 | | 69 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 891.00 | 67 067.00 | | 80 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 562.00 | 63 019.00 | | 89 562.00 |
EA Autres dettes | | 14 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 359.00 | 324 735.00 | | 383 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 384.00 | 457 613.00 | | 578 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 684.00 | | 18 912.00 | 162 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 364.00 | | 18 912.00 | 145 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 657.00 | 14 410.00 | | 102 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 657.00 | 14 410.00 | | 102 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 652.00 | 21 257.00 | 27 652.00 | 27 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 652.00 | 21 257.00 | 27 652.00 | 27 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 652.00 | 21 257.00 | 27 652.00 | 27 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 894.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 363.00 | 27 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 891.00 | 80 891.00 | | 80 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
UX Autres créances clients | 108 928.00 | 108 928.00 | | 108 928.00 |
VB T. V. A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 462.00 | 102 216.00 | 2 245.00 | 104 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 940.00 | 145 940.00 | | 145 940.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 020.00 | 311 774.00 | 2 245.00 | 314 020.00 |