| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849.00 | 1 318.00 | 531.00 | 1 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 280.00 | 75 219.00 | 1 061.00 | 76 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 913.00 | 76 538.00 | 4 375.00 | 80 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BP En cours de production de services | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 108.00 | | 49 108.00 | 49 108.00 |
BZ Autres créances | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CF Disponibilités | 131 046.00 | | 131 046.00 | 131 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 397.00 | | 194 397.00 | 194 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 309.00 | 76 538.00 | 198 772.00 | 275 309.00 |
CU Autres participations | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 864.00 | 75 757.00 | | 111 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 235.00 | 36 108.00 | | 18 235.00 |
DL TOTAL (I) | 138 900.00 | 120 664.00 | | 138 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 447.00 | 26 212.00 | | 5 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 188.00 | 28 856.00 | | 33 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 237.00 | 19 559.00 | | 21 237.00 |
EA Autres dettes | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 872.00 | 74 916.00 | | 59 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 772.00 | 195 581.00 | | 198 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 761.00 | | 196 761.00 | 196 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 761.00 | | 196 761.00 | 196 761.00 |
FM Production stockée | | | -241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 449.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 715.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | 715.00 | | 16 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 70.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 062.00 | 70.00 | | 11 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 188.00 | 645.00 | | 5 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 7 591.00 | | 2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 170.00 | 256 604.00 | | 223 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 935.00 | 220 496.00 | | 204 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 235.00 | 36 108.00 | | 18 235.00 |