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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 000.00 | 1 700.00 | 15 300.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 452.00 | 12 136.00 | 46 315.00 | 58 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 688.00 | 75 600.00 | 318 088.00 | 393 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 632.00 | 89 436.00 | 479 195.00 | 568 632.00 |
BZ Autres créances | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
CF Disponibilités | 47 732.00 | | 47 732.00 | 47 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 340.00 | | 732 340.00 | 732 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 973.00 | 89 436.00 | 1 211 536.00 | 1 300 973.00 |
CU Autres participations | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 676.00 | 626 832.00 | | 552 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 046.00 | 75 844.00 | | 262 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 805.00 | 1 047 756.00 | | 1 159 805.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 192.00 | 11 261.00 | | 39 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 899.00 | 243 833.00 | | 9 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 3 600.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 57 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 731.00 | 316 284.00 | | 51 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 536.00 | 1 364 041.00 | | 1 211 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 191 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 727.00 | 16 275.00 | | 19 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 727.00 | 175 408.00 | | -19 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 649.00 | 77 288.00 | | 17 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 236.00 | 199 881.00 | | 314 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 187.00 | 124 037.00 | | 52 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 048.00 | 75 844.00 | | 262 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 882.00 | 1 955.00 | | 11 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 882.00 | 1 955.00 | | 11 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393 689.00 | | 393 689.00 | 393 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 193.00 | 12 207.00 | 26 986.00 | 39 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 297.00 | 14 608.00 | 393 689.00 | 408 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 732.00 | 24 746.00 | 26 986.00 | 51 732.00 |