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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 458.00 | 346 497.00 | 17 960.00 | 364 458.00 |
AH Fonds commercial | 2 891 405.00 | | 2 891 405.00 | 2 891 405.00 |
AN Terrains | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
AP Constructions | 1 317 887.00 | 273 299.00 | 1 044 587.00 | 1 317 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 181 290.00 | 7 891 316.00 | 2 289 974.00 | 10 181 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 464.00 | 918 635.00 | 248 828.00 | 1 167 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 320.00 | | 110 320.00 | 110 320.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 085 106.00 | 9 429 748.00 | 6 655 357.00 | 16 085 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 590 025.00 | 59 124.00 | 2 530 901.00 | 2 590 025.00 |
BN En cours de production de biens | 289 490.00 | 3 147.00 | 286 343.00 | 289 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 234 013.00 | 21 284.00 | 1 212 729.00 | 1 234 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 413 560.00 | 22 772.00 | 7 390 788.00 | 7 413 560.00 |
BZ Autres créances | 916 839.00 | | 916 839.00 | 916 839.00 |
CF Disponibilités | 1 946 805.00 | | 1 946 805.00 | 1 946 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 905.00 | | 94 905.00 | 94 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 503 378.00 | 106 327.00 | 14 397 050.00 | 14 503 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 588 484.00 | 9 536 075.00 | 21 052 408.00 | 30 588 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 036.00 | 4 700 036.00 | | 4 700 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 335.00 | 319 017.00 | | 395 335.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DH Report à nouveau | 3 950 845.00 | 2 500 812.00 | | 3 950 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 022.00 | 1 526 350.00 | | 626 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367 090.00 | | | 367 090.00 |
DK Provisions réglementées | 452 935.00 | 452 935.00 | | 452 935.00 |
DL TOTAL (I) | 10 492 401.00 | 9 499 288.00 | | 10 492 401.00 |
DP Provisions pour risques | 124 410.00 | 226 587.00 | | 124 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 277.00 | 197 930.00 | | 242 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 687.00 | 424 517.00 | | 366 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 363 887.00 | 3 734 468.00 | | 3 363 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917 912.00 | 4 801 122.00 | | 4 917 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839 232.00 | 2 329 485.00 | | 1 839 232.00 |
EA Autres dettes | 72 288.00 | 18 274.00 | | 72 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 193 320.00 | 10 883 350.00 | | 10 193 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 052 408.00 | 20 807 156.00 | | 21 052 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 807 746.00 | 32 047 323.00 | 38 855 069.00 | 6 807 746.00 |
FG Production vendue services | 581 052.00 | 1 054 888.00 | 1 635 941.00 | 581 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 388 799.00 | 33 102 211.00 | 40 491 010.00 | 7 388 799.00 |
FM Production stockée | | | 108 148.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 071 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 052 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 584 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 169 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 028 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 687.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 048 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | 227 503.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 580.00 | 227 503.00 | | 80 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 553.00 | 123 400.00 | | 235 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 553.00 | 203 400.00 | | 235 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 973.00 | 24 103.00 | | -154 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 248 969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 511.00 | 422 892.00 | | 202 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 152 336.00 | 38 324 879.00 | | 41 152 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 526 313.00 | 36 798 529.00 | | 40 526 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 022.00 | 1 526 350.00 | | 626 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 087 024.00 | 608 152.00 | | 1 087 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 140 673.00 | | 1 015 046.00 | 15 140 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 614.00 | | 16 085 106.00 | 70 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 255 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 614.00 | | 12 783 243.00 | 70 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249 446.00 | | 6 418.00 | 3 249 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 851 228.00 | | 1 002 628.00 | 11 851 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 6 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 745 269.00 | 684 480.00 | | 8 745 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 249.00 | 15 248.00 | | 331 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 414 020.00 | 669 232.00 | | 8 414 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 452 935.00 | | | 452 935.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 517.00 | 175 687.00 | 233 517.00 | 424 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 366.00 | 83 555.00 | 48 366.00 | 48 366.00 |
6T Sur comptes clients | 153 781.00 | 11 573.00 | 142 581.00 | 153 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 147.00 | 95 128.00 | 190 948.00 | 202 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079 599.00 | 270 815.00 | 424 465.00 | 1 079 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 815.00 | 344 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 917 912.00 | 4 917 912.00 | | 4 917 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 193.00 | 841 193.00 | | 841 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 458.00 | 630 458.00 | | 630 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 288.00 | 72 288.00 | | 72 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 413 561.00 | 7 413 561.00 | | 7 413 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 306 369.00 | 306 369.00 | | 306 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 363 887.00 | 668 753.00 | 2 074 749.00 | 3 363 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 387.00 | | | 370 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395 735.00 | 395 735.00 | | 395 735.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 012.00 | 129 012.00 | | 129 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 136.00 | 204 136.00 | | 204 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 905.00 | 94 905.00 | | 94 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 471 305.00 | 8 425 305.00 | 46 000.00 | 8 471 305.00 |
VW T.V.A. | 238 570.00 | 238 570.00 | | 238 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 193 320.00 | 7 498 186.00 | 2 074 749.00 | 10 193 320.00 |