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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 682.00 | 16 666.00 | 4 015.00 | 20 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 259.00 | 21 243.00 | 10 015.00 | 31 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 344.00 | 62 789.00 | 247 554.00 | 310 344.00 |
BZ Autres créances | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
CF Disponibilités | 95 785.00 | | 95 785.00 | 95 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 841.00 | 62 789.00 | 396 051.00 | 458 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 101.00 | 84 033.00 | 406 067.00 | 490 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 478.00 | | | 169 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
DL TOTAL (I) | 220 547.00 | | | 220 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 699.00 | | | 85 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 729.00 | | | 97 729.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 520.00 | | | 185 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 067.00 | | | 406 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 520.00 | | | 185 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 482.00 | | 791 482.00 | 791 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 482.00 | | 791 482.00 | 791 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 601.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 713.00 | | | -15 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 487.00 | | | 815 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 218.00 | | | 769 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 859.00 | | 900.00 | 64 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 31 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 25 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 859.00 | | 900.00 | 58 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 896.00 | 9 267.00 | 17 920.00 | 29 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 896.00 | 9 267.00 | 17 920.00 | 29 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 188.00 | 31 601.00 | | 31 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 188.00 | 31 601.00 | | 31 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 188.00 | 31 601.00 | | 31 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 699.00 | 85 699.00 | | 85 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 918.00 | | | 239 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 426.00 | | | 70 426.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 537.00 | 317 537.00 | 6 000.00 | 323 537.00 |
VW T.V.A. | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 520.00 | 185 520.00 | | 185 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
ST Autres comptes | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 215 702.00 | | | 215 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 621.00 | | | 147 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 653.00 | | | 340 653.00 |