| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 692.00 | 12 639.00 | 52.00 | 12 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 556.00 | 225 484.00 | 82 072.00 | 307 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 008.00 | 238 124.00 | 94 884.00 | 333 008.00 |
BP En cours de production de services | 497 082.00 | | 497 082.00 | 497 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 398.00 | 72 377.00 | 358 020.00 | 430 398.00 |
BZ Autres créances | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 563.00 | | 405 563.00 | 405 563.00 |
CF Disponibilités | 1 375 927.00 | | 1 375 927.00 | 1 375 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 418.00 | 72 377.00 | 2 693 040.00 | 2 765 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 427.00 | 310 502.00 | 2 787 925.00 | 3 098 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 640.00 | 213 640.00 | | 213 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
DG Autres réserves | 1 377 213.00 | 1 221 728.00 | | 1 377 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 887.00 | 305 032.00 | | 485 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 104.00 | 1 761 765.00 | | 2 098 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 75.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 810.00 | 241 169.00 | | 242 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 734.00 | 105 175.00 | | 46 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 102.00 | 250 880.00 | | 400 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 820.00 | 597 300.00 | | 689 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 925.00 | 2 359 065.00 | | 2 787 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 820.00 | 597 300.00 | | 689 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 272.00 | | 9 180.00 | 332 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 444.00 | 333 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 444.00 | 307 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 416.00 | | 276.00 | 12 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 110.00 | | 8 890.00 | 307 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 745.00 | | 13.00 | 12 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 239.00 | 31 329.00 | 8 444.00 | 215 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 558.00 | 1 081.00 | | 11 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 681.00 | 30 247.00 | 8 444.00 | 203 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 975.00 | 27 693.00 | 8 290.00 | 52 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 975.00 | 27 693.00 | 8 290.00 | 52 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 975.00 | 27 693.00 | 8 290.00 | 52 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 693.00 | 8 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 949.00 | 73 949.00 | | 73 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 115.00 | 92 115.00 | | 92 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
UX Autres créances clients | 341 436.00 | 341 436.00 | | 341 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 962.00 | 88 962.00 | | 88 962.00 |
VB T. V. A. | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 242 810.00 | 242 810.00 | | 242 810.00 |
VP Divers | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 604.00 | 499 604.00 | | 499 604.00 |
VW T.V.A. | 116 607.00 | 116 607.00 | | 116 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 820.00 | 689 820.00 | | 689 820.00 |