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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993.00 | 624.00 | 1 369.00 | 1 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 731.00 | 428 276.00 | 33 455.00 | 461 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 837.00 | 428 900.00 | 159 937.00 | 588 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 042.00 | 3 800.00 | 182 242.00 | 186 042.00 |
BZ Autres créances | 49 432.00 | | 49 432.00 | 49 432.00 |
CF Disponibilités | 111 147.00 | | 111 147.00 | 111 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 516.00 | 3 800.00 | 359 716.00 | 363 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 353.00 | 432 700.00 | 519 653.00 | 952 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
DH Report à nouveau | 122 748.00 | 144 561.00 | | 122 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 030.00 | 23 187.00 | | 16 030.00 |
DL TOTAL (I) | 238 588.00 | 267 558.00 | | 238 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 648.00 | 132 206.00 | | 118 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 852.00 | 8 855.00 | | 3 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 050.00 | 76 651.00 | | 87 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 516.00 | 59 740.00 | | 71 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 065.00 | 277 452.00 | | 281 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 653.00 | 545 010.00 | | 519 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 456.00 | 159 047.00 | | 194 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 852.00 | | 11 243.00 | 582 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 258.00 | 588 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 258.00 | 463 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 739.00 | | 11 243.00 | 457 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 968.00 | 26 322.00 | 2 390.00 | 404 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 968.00 | 26 322.00 | 2 390.00 | 404 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 050.00 | 87 050.00 | | 87 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
UX Autres créances clients | 181 482.00 | 181 482.00 | | 181 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VC Groupe et associés | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 631.00 | 32 022.00 | 41 281.00 | 118 631.00 |
VI Groupe et associés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 369.00 | 252 369.00 | | 252 369.00 |
VW T.V.A. | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 065.00 | 194 456.00 | 41 281.00 | 281 065.00 |