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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 693.00 | 29 997.00 | 1 695.00 | 31 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 319.00 | 4 164.00 | 154.00 | 4 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 467.00 | 45 812.00 | 184 655.00 | 230 467.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 95 556.00 | 51 000.00 | 44 556.00 | 95 556.00 |
CF Disponibilités | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 178.00 | 51 000.00 | 54 178.00 | 105 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 646.00 | 96 812.00 | 238 833.00 | 335 646.00 |
CU Autres participations | 9 605.00 | 9 500.00 | 105.00 | 9 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 127 020.00 | | | 127 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 063.00 | | | -30 063.00 |
DL TOTAL (I) | 105 317.00 | | | 105 317.00 |
DP Provisions pour risques | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 853.00 | | | 113 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 833.00 | | | 238 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 101.00 | | | 91 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
FD Production vendue biens | 128 512.00 | | 128 512.00 | 128 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 549.00 | | 155 549.00 | 155 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 663.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241.00 | | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 306.00 | | | 189 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 370.00 | | | 219 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 063.00 | | | -30 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 989.00 | | | 237 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 522.00 | 230 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72.00 | 182 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 449.00 | 36 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 222.00 | | | 182 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 238.00 | 1 596.00 | 7 522.00 | 42 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | | 72.00 | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 015.00 | 1 596.00 | 7 449.00 | 40 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VC Groupe et associés | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 069.00 | 3 316.00 | 20 381.00 | 26 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726.00 | | | 726.00 |
VP Divers | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 493.00 | 96 793.00 | 2 700.00 | 99 493.00 |
VW T.V.A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 853.00 | 91 101.00 | 20 381.00 | 113 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | | | 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
ST Autres comptes | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
YT Sous‐traitance | 655.00 | | | 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 412.00 | | | 71 412.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |