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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 054.00 | 148 264.00 | 22 789.00 | 171 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 967.00 | 151 377.00 | 27 589.00 | 178 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 288.00 | | 107 288.00 | 107 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 891.00 | | 61 891.00 | 61 891.00 |
BZ Autres créances | 58 196.00 | | 58 196.00 | 58 196.00 |
CF Disponibilités | 683 098.00 | | 683 098.00 | 683 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 273.00 | | 925 273.00 | 925 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 240.00 | 151 377.00 | 952 863.00 | 1 104 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 630.00 | 99 766.00 | | 131 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 122.00 | 81 863.00 | | 169 122.00 |
DL TOTAL (I) | 309 552.00 | 190 430.00 | | 309 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 529.00 | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 290.00 | 80 290.00 | | 105 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 772.00 | 346 908.00 | | 310 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 389.00 | 66 533.00 | | 123 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 453.00 | 63 874.00 | | 80 453.00 |
EA Autres dettes | 4 878.00 | 3 220.00 | | 4 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 310.00 | 561 355.00 | | 625 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 863.00 | 751 785.00 | | 952 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 465.00 | 10 913.00 | | 140 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 352.00 | 10 913.00 | | 137 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 389.00 | 123 389.00 | | 123 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 453.00 | 80 453.00 | | 80 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 168.00 | 110 168.00 | | 110 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 887.00 | 132 887.00 | | 132 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 687.00 | 137 687.00 | | 137 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 538.00 | 314 538.00 | | 314 538.00 |