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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 671.00 | 96 968.00 | 90 703.00 | 187 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 464.00 | 98 208.00 | 106 256.00 | 204 464.00 |
BT Marchandises | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 356.00 | | 114 356.00 | 114 356.00 |
BZ Autres créances | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CF Disponibilités | 853 350.00 | | 853 350.00 | 853 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 153.00 | | 1 009 153.00 | 1 009 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 617.00 | 98 208.00 | 1 115 410.00 | 1 213 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
DH Report à nouveau | 401 061.00 | 400 410.00 | | 401 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 214.00 | 100 651.00 | | 161 214.00 |
DL TOTAL (I) | 651 703.00 | 590 488.00 | | 651 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 492.00 | 57 271.00 | | 181 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 140.00 | 149 022.00 | | 94 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 905.00 | 138 605.00 | | 179 905.00 |
EA Autres dettes | 8 169.00 | 6 526.00 | | 8 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 707.00 | 361 528.00 | | 463 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 410.00 | 952 017.00 | | 1 115 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 361.00 | | 33 166.00 | 199 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 10 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 063.00 | 204 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 463.00 | 188 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 887.00 | | 28 487.00 | 187 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 231.00 | 26 748.00 | 23 771.00 | 95 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 231.00 | 26 748.00 | 23 771.00 | 95 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 140.00 | 94 140.00 | | 94 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 678.00 | 124 678.00 | | 124 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
UX Autres créances clients | 114 356.00 | 114 356.00 | | 114 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VC Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 181 492.00 | 181 492.00 | | 181 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 057.00 | 140 183.00 | 10 874.00 | 151 057.00 |
VW T.V.A. | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 707.00 | 463 707.00 | | 463 707.00 |