| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 469.00 | 24 738.00 | 9 731.00 | 34 469.00 |
AP Constructions | 590 898.00 | 170 214.00 | 420 684.00 | 590 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024 588.00 | 1 186 188.00 | 1 838 400.00 | 3 024 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 675.00 | 188 166.00 | 623 509.00 | 811 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 824.00 | | 58 824.00 | 58 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 556 201.00 | 1 569 306.00 | 2 986 895.00 | 4 556 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 299 015.00 | | 1 299 015.00 | 1 299 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 304.00 | | 61 304.00 | 61 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 078 729.00 | 1 117 099.00 | 25 961 630.00 | 27 078 729.00 |
BZ Autres créances | 2 481 305.00 | | 2 481 305.00 | 2 481 305.00 |
CF Disponibilités | 4 673 667.00 | | 4 673 667.00 | 4 673 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575 490.00 | | 575 490.00 | 575 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 169 509.00 | 1 117 099.00 | 35 052 411.00 | 36 169 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 725 710.00 | 2 686 404.00 | 38 039 306.00 | 40 725 710.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 595.00 | 239 595.00 | | 239 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 3 174 087.00 | 2 310 275.00 | | 3 174 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 584.00 | 863 811.00 | | 84 584.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764 466.00 | 3 679 882.00 | | 3 764 466.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 783 304.00 | 2 081 251.00 | | 9 783 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 095 161.00 | 19 543 606.00 | | 17 095 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 099 276.00 | 8 198 655.00 | | 6 099 276.00 |
EA Autres dettes | 430 900.00 | 654 910.00 | | 430 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 856 696.00 | 3 099.00 | | 856 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 266 840.00 | 30 483 025.00 | | 34 266 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 039 306.00 | 34 170 907.00 | | 38 039 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 086 827.00 | 28 979 561.00 | | 32 086 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 111 978.00 | | 72 111 978.00 | 72 111 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 111 978.00 | | 72 111 978.00 | 72 111 978.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 405 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 858 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 173 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 656 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 600 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 811 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 588 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 754.00 | 262 429.00 | | 151 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 568.00 | 47 573.00 | | 213 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 442 000.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 868.00 | 489 573.00 | | 220 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 870.00 | 66 746.00 | | 281 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 379.00 | 421 312.00 | | 32 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 249.00 | 488 058.00 | | 314 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 381.00 | 1 514.00 | | -93 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 307 646.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 413.00 | 565 172.00 | | -66 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 965 294.00 | 85 470 056.00 | | 72 965 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 880 710.00 | 84 606 244.00 | | 72 880 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 584.00 | 863 811.00 | | 84 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 014 637.00 | 877 534.00 | | 1 014 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814 645.00 | | 1 241 907.00 | 3 814 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 691.00 | 116 660.00 | 4 556 201.00 | 383 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 596.00 | 34 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 383 691.00 | 110 064.00 | 4 462 876.00 | 383 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 275.00 | | 790.00 | 40 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716 514.00 | | 1 240 117.00 | 3 716 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 856.00 | | 1 000.00 | 57 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 998.00 | 553 589.00 | 84 282.00 | 1 099 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 264.00 | 6 070.00 | 6 596.00 | 25 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 735.00 | 547 519.00 | 77 686.00 | 1 074 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 381 641.00 | 811 671.00 | 76 213.00 | 381 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 641.00 | 811 671.00 | 76 213.00 | 381 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 641.00 | 811 671.00 | 76 213.00 | 389 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 811 671.00 | 76 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 095 161.00 | 17 095 161.00 | | 17 095 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 759.00 | 584 759.00 | | 584 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 900.00 | 430 900.00 | | 430 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 856 696.00 | 856 696.00 | | 856 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 824.00 | | 58 824.00 | 58 824.00 |
UX Autres créances clients | 26 882 437.00 | 26 882 437.00 | | 26 882 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 292.00 | 196 292.00 | | 196 292.00 |
VB T. V. A. | 1 130 640.00 | 1 130 640.00 | | 1 130 640.00 |
VC Groupe et associés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 782 538.00 | 7 602 525.00 | 1 639 975.00 | 9 782 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 875.00 | | | 295 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433 421.00 | 433 421.00 | | 433 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 225.00 | 298 225.00 | | 298 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 901.00 | 837 901.00 | | 837 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 490.00 | 575 490.00 | | 575 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 194 348.00 | 30 135 524.00 | 58 824.00 | 30 194 348.00 |
VW T.V.A. | 5 209 180.00 | 5 209 180.00 | | 5 209 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 266 840.00 | 32 086 827.00 | 1 639 975.00 | 34 266 840.00 |