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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
AP Constructions | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 235.00 | 252 320.00 | 37 915.00 | 290 235.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 861.00 | | 420 861.00 | 420 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 783.00 | 306 292.00 | 2 712 491.00 | 3 018 783.00 |
BT Marchandises | 319 043.00 | 3 699.00 | 315 344.00 | 319 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 309.00 | 23 000.00 | 102 309.00 | 125 309.00 |
BZ Autres créances | 131 938.00 | | 131 938.00 | 131 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 608.00 | | 472 608.00 | 472 608.00 |
CF Disponibilités | 1 046 202.00 | | 1 046 202.00 | 1 046 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 630.00 | 26 699.00 | 2 113 931.00 | 2 140 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 414.00 | 332 991.00 | 4 826 423.00 | 5 159 414.00 |
CU Autres participations | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 351 098.00 | 2 350 644.00 | | 2 351 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 516.00 | 376 534.00 | | 648 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 818.00 | 2 740 378.00 | | 3 012 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 181.00 | 257 735.00 | | 258 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 478.00 | 750 000.00 | | 1 025 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 698.00 | 299 804.00 | | 240 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 990.00 | 298 607.00 | | 286 990.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | 1 068.00 | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 605.00 | 1 607 216.00 | | 1 813 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 423.00 | 4 347 594.00 | | 4 826 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 788.00 | 13 504.00 | | 292 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 592.00 | 13 504.00 | | 280 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 981.00 | 3 699.00 | 981.00 | 981.00 |
6T Sur comptes clients | 14 830.00 | 8 170.00 | | 14 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 811.00 | 11 869.00 | 981.00 | 15 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 811.00 | 11 869.00 | 981.00 | 15 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025 478.00 | 1 025 478.00 | | 1 025 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 699.00 | 240 699.00 | | 240 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 990.00 | 286 990.00 | | 286 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422 862.00 | | 422 862.00 | 422 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 181.00 | 104 191.00 | 153 990.00 | 258 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 776.00 | 302 776.00 | | 302 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 638.00 | 302 776.00 | 422 862.00 | 725 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 605.00 | 1 659 615.00 | 153 990.00 | 1 813 605.00 |