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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 283 676.00 | | 1 283 676.00 | 1 283 676.00 |
AP Constructions | 19 546 607.00 | 5 543 630.00 | 14 002 976.00 | 19 546 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 252.00 | 5 917.00 | 453 335.00 | 459 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 543 209.00 | | 543 209.00 | 543 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 832 746.00 | 5 549 548.00 | 16 283 198.00 | 21 832 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 465.00 | 88 229.00 | 203 235.00 | 291 465.00 |
BZ Autres créances | 804 167.00 | | 804 167.00 | 804 167.00 |
CF Disponibilités | 4 664 607.00 | | 4 664 607.00 | 4 664 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 844 095.00 | 88 229.00 | 5 755 865.00 | 5 844 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 676 841.00 | 5 637 777.00 | 22 039 064.00 | 27 676 841.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 925 000.00 | 7 925 000.00 | | 7 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 578.00 | 168 390.00 | | 178 578.00 |
DG Autres réserves | 2 451 682.00 | 2 348 104.00 | | 2 451 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 790.00 | 203 766.00 | | 264 790.00 |
DK Provisions réglementées | 384 876.00 | 355 814.00 | | 384 876.00 |
DL TOTAL (I) | 11 204 926.00 | 11 001 074.00 | | 11 204 926.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 281.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 281.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 586 980.00 | 9 912 103.00 | | 9 586 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 166.00 | 286 019.00 | | 304 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 579.00 | 156 583.00 | | 311 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 920.00 | 132 631.00 | | 114 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -2 667.00 | -2 667.00 | | -2 667.00 |
EA Autres dettes | 495 385.00 | 475 640.00 | | 495 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 775.00 | 47 714.00 | | 23 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 834 138.00 | 11 008 023.00 | | 10 834 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 039 064.00 | 22 022 378.00 | | 22 039 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 347 413.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 471 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 819 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -13 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 949.00 | 26 893.00 | | 47 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 250.00 | | | 161 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 517.00 | 26 893.00 | | 209 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 633.00 | 24 341.00 | | 45 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 581.00 | | | 141 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 381.00 | 31 009.00 | | 29 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 596.00 | 55 350.00 | | 216 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 078.00 | -28 457.00 | | -7 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 263.00 | 73 466.00 | | 88 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 998.00 | 1 765 799.00 | | 2 075 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 208.00 | 1 562 033.00 | | 1 811 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 790.00 | 203 765.00 | | 264 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 420 524.00 | 558 884.00 | | 21 420 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 661.00 | 21 832 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 661.00 | 21 832 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 420 524.00 | 558 884.00 | | 21 420 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 906 325.00 | 645 849.00 | 2 626.00 | 4 906 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 906 325.00 | 645 849.00 | 2 626.00 | 4 906 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 844.00 | 13 385.00 | | 74 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 844.00 | 13 385.00 | | 74 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 124.00 | 13 385.00 | 13 280.00 | 88 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 165.00 | | | 304 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 579.00 | 311 579.00 | | 311 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -2 667.00 | -2 667.00 | | -2 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 385.00 | 495 385.00 | | 495 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
UX Autres créances clients | 174 131.00 | 174 131.00 | | 174 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 025.00 | | 109 025.00 | 109 025.00 |
VB T. V. A. | 134 822.00 | 134 822.00 | | 134 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 586 980.00 | 720 374.00 | 3 305 980.00 | 9 586 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 062.00 | | | 687 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 345.00 | 669 345.00 | | 669 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 258.00 | 982 233.00 | 109 025.00 | 1 091 258.00 |
VW T.V.A. | 95 964.00 | 95 964.00 | | 95 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 834 137.00 | 1 663 366.00 | 3 305 980.00 | 10 834 137.00 |