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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | 3 487.00 | 190.00 | 3 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 149.00 | 25 327.00 | 7 822.00 | 33 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 569.00 | 179 587.00 | 83 982.00 | 263 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 397.00 | 208 400.00 | 202 997.00 | 411 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 473.00 | | 46 473.00 | 46 473.00 |
BN En cours de production de biens | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 397.00 | 22 430.00 | 225 966.00 | 248 397.00 |
BZ Autres créances | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
CF Disponibilités | 222 337.00 | | 222 337.00 | 222 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 119.00 | 22 430.00 | 573 688.00 | 596 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 515.00 | 230 830.00 | 776 685.00 | 1 007 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
CU Autres participations | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 948.00 | 169 931.00 | | 170 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 885.00 | 83 517.00 | | 78 885.00 |
DL TOTAL (I) | 258 083.00 | 261 698.00 | | 258 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 527.00 | 114 347.00 | | 100 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 594.00 | 122 735.00 | | 128 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 899.00 | 46 577.00 | | 117 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 395.00 | 115 434.00 | | 85 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 668.00 | 58 710.00 | | 79 668.00 |
EA Autres dettes | 6 518.00 | 105.00 | | 6 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 602.00 | 457 907.00 | | 518 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 685.00 | 719 605.00 | | 776 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 291.00 | 386 601.00 | | 465 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 537.00 | | 21 101.00 | 390 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241.00 | 51 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 411 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 497.00 | | 20 220.00 | 276 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 362.00 | | 881.00 | 50 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 072.00 | 30 328.00 | | 178 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 061.00 | 426.00 | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 011.00 | 29 903.00 | | 175 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 700.00 | 731.00 | | 21 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 700.00 | 731.00 | | 21 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 700.00 | 731.00 | | 21 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 395.00 | 85 395.00 | | 85 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
UX Autres créances clients | 221 331.00 | 221 331.00 | | 221 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VB T. V. A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 493.00 | 47 182.00 | 53 311.00 | 100 493.00 |
VI Groupe et associés | 128 594.00 | 128 594.00 | | 128 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 600.00 | 331 600.00 | | 331 600.00 |
VW T.V.A. | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 703.00 | 347 391.00 | 53 311.00 | 400 703.00 |