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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 608.00 | 184 587.00 | 20.00 | 184 608.00 |
AH Fonds commercial | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
AN Terrains | 47 650.00 | 44 776.00 | 2 873.00 | 47 650.00 |
AP Constructions | 1 573 351.00 | 156 962.00 | 1 416 388.00 | 1 573 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 626 018.00 | 6 511 424.00 | 1 114 593.00 | 7 626 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 709.00 | 204 117.00 | 42 591.00 | 246 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 333 673.00 | | 1 333 673.00 | 1 333 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 024 467.00 | 7 101 869.00 | 3 922 598.00 | 11 024 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 294 201.00 | 297 044.00 | 1 997 156.00 | 2 294 201.00 |
BN En cours de production de biens | 1 398 093.00 | 205 845.00 | 1 192 248.00 | 1 398 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 706 797.00 | 66 888.00 | 639 908.00 | 706 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 782 175.00 | 46 598.00 | 6 735 576.00 | 6 782 175.00 |
BZ Autres créances | 668 941.00 | | 668 941.00 | 668 941.00 |
CF Disponibilités | 2 134 682.00 | | 2 134 682.00 | 2 134 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 110 518.00 | 616 376.00 | 13 494 141.00 | 14 110 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 134 985.00 | 7 718 245.00 | 17 416 739.00 | 25 134 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 281 124.00 | | | 2 281 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 112.00 | | | 228 112.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 419 754.00 | | | 3 419 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 866.00 | | | 477 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 622 500.00 | | | 622 500.00 |
DK Provisions réglementées | 252 678.00 | | | 252 678.00 |
DL TOTAL (I) | 8 482 035.00 | | | 8 482 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 959.00 | | | 2 044 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 697 965.00 | | | 4 697 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 671.00 | | | 1 118 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 195.00 | | | 170 195.00 |
EA Autres dettes | 447 210.00 | | | 447 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 874.00 | | | 359 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 872 429.00 | | | 8 872 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 416 739.00 | | | 17 416 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 131 658.00 | | | 7 131 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 280.00 | 34 017.00 | 94 297.00 | 60 280.00 |
FD Production vendue biens | 12 520 414.00 | 13 718 143.00 | 26 238 558.00 | 12 520 414.00 |
FG Production vendue services | 187 063.00 | 544 122.00 | 731 186.00 | 187 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 767 757.00 | 14 296 284.00 | 27 064 042.00 | 12 767 757.00 |
FM Production stockée | | | 155 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 328 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 611 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 902 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 493 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 928 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 453.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 649.00 | | | 215 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 649.00 | | | 215 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | | | 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 921.00 | | | 211 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 383.00 | | | 128 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 544 323.00 | | | 28 544 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 066 457.00 | | | 28 066 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 866.00 | | | 477 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 501 647.00 | | 2 524 897.00 | 8 501 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 078.00 | 11 024 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 078.00 | 10 827 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 815.00 | | 1 250.00 | 195 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 305 832.00 | | 2 523 647.00 | 8 305 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 617 847.00 | 485 684.00 | 1 662.00 | 6 617 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 358.00 | 1 229.00 | | 183 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 434 488.00 | 484 454.00 | 1 662.00 | 6 434 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 674.00 | 4.00 | | 252 674.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 095.00 | 2 680.00 | 9 800.00 | 71 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 564 549.00 | 569 777.00 | 564 550.00 | 564 549.00 |
6T Sur comptes clients | 539 258.00 | | 492 660.00 | 539 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 103 808.00 | 569 777.00 | 1 057 210.00 | 1 103 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427 577.00 | 572 461.00 | 1 067 010.00 | 1 427 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572 457.00 | 1 067 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 697 965.00 | 4 697 965.00 | | 4 697 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 311.00 | 562 311.00 | | 562 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 030.00 | 400 030.00 | | 400 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 195.00 | 170 195.00 | | 170 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 210.00 | 447 210.00 | | 447 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 874.00 | 359 874.00 | | 359 874.00 |
UX Autres créances clients | 6 735 576.00 | 6 735 576.00 | | 6 735 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
VB T. V. A. | 505 467.00 | 505 467.00 | | 505 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 044 959.00 | 304 188.00 | 1 615 141.00 | 2 044 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 236.00 | 130 236.00 | | 130 236.00 |
VP Divers | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 914.00 | 123 914.00 | | 123 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 126.00 | 70 126.00 | | 70 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 521 243.00 | 7 521 243.00 | | 7 521 243.00 |
VW T.V.A. | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 872 429.00 | 7 131 658.00 | 1 615 141.00 | 8 872 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 058.00 | | | 190 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 440 929.00 | | | 440 929.00 |
ST Autres comptes | 1 857 797.00 | | | 1 857 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 081.00 | | | 147 081.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
YT Sous‐traitance | 224 821.00 | | | 224 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 415 149.00 | | | 415 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 848.00 | | | 94 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284 906.00 | | | 284 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 179 316.00 | | | 3 179 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 661 260.00 | | | 4 661 260.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 085 779.00 | | | 3 085 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |